基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.41 -6.14 21.22 6.41 17.53 -0.42 -0.21
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.50
① — ② -4.52 -7.27 20.09 5.29 13.03 -4.93 -4.71
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的1年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国新动力混合A富国新动力混合C基金总份额

富国新动力混合A富国新动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)217098337143398799578423
户均持有份额(万)0.290.260.320.29
机构持有比例(%)8.1510.4023.6142.48
个人持有比例(%)91.8589.6076.3957.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,524.52 2.64 -- -2.16
制造业 110,397.81 52.74 -- 5.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 258.47 0.12 -- -2.13
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 1,331.93 0.64 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,970.32 0.94 -- -3.66
金融业 24,867.65 11.88 -- 5.12
房地产业 10,235.81 4.89 -- 3.23
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 154,588.76 73.85 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 309.89 15,435.52 7.37% -1.87 -5.82
689009 九号公司 286.68 12,677.20 6.06% -3.07 -8.27
601318 中国平安 195.85 11,120.36 5.31% 新晋 2.10
600048 保利发展 1,758.73 10,235.81 4.89% 新晋 18.46
603833 欧派家居 181.04 9,649.48 4.61% 新晋 -7.71
301606 绿联科技 140.23 9,492.20 4.54% 新晋 0.21
301398 星源卓镁 160.55 7,595.51 3.63% 新晋 -7.96
002557 洽洽食品 346.66 7,338.79 3.51% 新晋 -1.21
002749 国光股份 556.76 7,315.88 3.50% -0.79 -5.68
002508 老板电器 345.49 7,296.75 3.49% 新晋 -6.98
合计 -- 4,281.88 98,157.50 46.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,668.27
本期利润(万元) -5,572.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0975
期末基金资产净值(万元) 176,467.51
期末基金份额净值(元) 3.231