基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.64 -3.42 1.02 -8.54 -20.92 -26.37 32.98
基准收益率②% 10.72 -0.76 2.78 -4.10 -5.84 -13.27 -1.34
① — ② 1.92 -2.66 -1.76 -4.44 -15.08 -13.10 34.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫伟 2023/02/09 1年9月11天 -22.13 闫伟，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月至2017年4月任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，2017年4月至2018年6月任中信保诚基金管理有限公司行业研究员；自2018年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、权益投资部权益基金经理助理。2021年07月01日至2023年5月16日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
厉叶淼 2020/04/15 2023/10/31 3年6月16天 52.25
刘莉莉 2019/01/16 2021/10/27 2年9月11天 228.52
汪孟海 2017/12/12 2021/01/26 3年1月14天 114.67
李晓铭 2016/03/08 2019/04/19 3年1月11天 39.70

富国研究优选沪港深混合A富国研究优选沪港深混合C基金总份额

富国研究优选沪港深混合A富国研究优选沪港深混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2996328936325394
户均持有份额(万)1.241.201.201.31
机构持有比例(%)30.7328.7426.9545.17
个人持有比例(%)69.2771.2673.0554.83

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 126.98 1.59 -- -4.31
制造业 5,198.75 65.26 -- 18.15
房地产业 117.14 1.47 -- -1.77
水利、环境和公共设施管理业 125.98 1.58 -- 0.58
合计 5,568.85 69.90 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.45 786.60 9.87% 0.81 -0.05
00700 腾讯控股 1.82 729.70 9.16% 0.58 --
000858 五粮液 3.15 511.91 6.43% -0.50 3.69
000333 美的集团 5.00 380.30 4.77% 0.43 -5.04
600809 山西汾酒 1.50 328.34 4.12% -0.73 9.33
09988 阿里巴巴-W 3.30 327.35 4.11% 新晋 --
002003 伟星股份 21.00 292.95 3.68% 0.18 0.65
03690 美团-W 1.85 286.95 3.60% 新晋 --
002311 海大集团 5.50 264.11 3.32% 新晋 8.20
600066 宇通客车 9.20 242.42 3.04% 新晋 -9.93
合计 -- 52.77 4,150.63 52.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3.0年1.20%
3.0年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -530.95
本期利润(万元) 891.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2413
期末基金资产净值(万元) 7,961.60
期末基金份额净值(元) 2.165