基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.28 -4.94 25.05 0.73 30.29 1.88 -20.92
基准收益率②% -2.20 0.10 11.00 1.50 11.72 12.73 -5.84
① — ② -2.08 -5.04 14.05 -0.77 18.57 -10.85 -15.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国研究优选沪港深混合A富国研究优选沪港深混合C基金总份额

富国研究优选沪港深混合A富国研究优选沪港深混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2088246427092996
户均持有份额(万)1.341.311.301.24
机构持有比例(%)39.9035.0432.1030.73
个人持有比例(%)60.1064.9667.9069.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 501.01 7.51 -- 2.71
制造业 4,599.92 68.94 -- 21.30
信息传输、软件和信息技术服务业 353.88 5.30 -- 0.70
合计 5,454.81 81.75 -- --

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.45 652.50 9.78% 0.59 -6.46
600309 万华化学 7.50 595.88 8.93% 4.44 -6.31
300308 中际旭创 0.88 501.08 7.51% -1.63 38.61
300502 新易盛 1.05 464.98 6.97% -1.54 13.31
688256 寒武纪 0.36 353.88 5.30% -0.42 57.26
000893 亚钾国际 5.50 336.05 5.04% 新晋 -12.41
000338 潍柴动力 13.00 315.12 4.72% 新晋 21.00
00700 腾讯控股 0.70 299.14 4.48% -5.05 --
000688 国城矿业 7.60 295.41 4.43% 新晋 7.59
688548 广钢气体 11.50 255.88 3.83% 新晋 18.22
合计 -- 48.54 4,069.92 60.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3.0年1.20%
3.0年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 677.68
本期利润(万元) -289.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1067
期末基金资产净值(万元) 6,664.55
期末基金份额净值(元) 2.503