基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.30 1.53 0.80 0.18 1.46 -- --
基准收益率②% -0.66 0.51 -0.22 0.57 0.16 -- --
① — ② 1.96 1.02 1.02 -0.39 1.30 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟智伦 2017/09/21 2018/09/20 11月29天 4.19
陈连权 2017/01/25 2017/11/15 9月21天 1.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49.63 3.97 -- --
批发和零售业 2.60 0.21 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 0.23 -- --
合计 55.08 4.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 1.22 21.01 1.68% 新晋 7.25
002493 荣盛石化 1.36 14.04 1.12% 新晋 -4.64
300037 新宙邦 0.25 6.70 0.54% 新晋 -3.18
300253 卫宁健康 0.23 2.85 0.23% 新晋 -7.10
600380 健康元 0.23 2.73 0.22% 新晋 2.19
300429 强力新材 0.09 2.63 0.21% 新晋 3.27
002727 一心堂 0.08 2.60 0.21% 新晋 -1.82
000703 恒逸石化 0.17 2.53 0.20% -0.42 22.40
合计 -- 3.63 55.09 4.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 183.96 14.73 3.66
金融债券 450.62 36.07 -3.17
其中：政策性金融债 450.62 36.07 -3.17
企业债券 220.13 17.62 -11.20
合计 854.71 68.42 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 3.00 301.14 24.10
010107 21国债⑺ 1.80 183.96 14.73
018006 国开1702 1.50 149.48 11.96
122856 PR株高债 3.00 120.18 9.62
122366 14武钢债 1.00 99.95 8.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.07
本期利润(万元) 14.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0131
期末基金资产净值(万元) 934.72
期末基金份额净值(元) 1.0435