基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -0.32 3.41 -2.16 0.77 -2.74 -- --
基准收益率②% 0.39 6.27 -0.42 0.86 -0.10 -- --
① — ② -0.71 -2.86 -1.74 -0.09 -2.64 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡耀华 2019/03/07 2019/07/27 4月20天 1.23
肖威兵 2019/05/29 2019/07/27 1月29天 -0.07
俞晓斌 2019/06/21 2019/07/27 1月6天 -0.20
钟智伦 2018/01/12 2019/03/19 1年2月7天 -0.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 931.98 15.40 -- --
金融业 121.44 2.01 -- --
合计 1,053.42 17.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.22 216.48 3.58% 0.48 -0.05
603589 口子窖 3.00 193.26 3.19% 0.50 -0.11
000651 格力电器 3.00 165.00 2.73% 0.40 -9.34
000858 五粮液 1.00 117.95 1.95% 0.38 3.69
601398 工商银行 10.31 60.73 1.00% 新晋 -2.79
601328 交通银行 9.92 60.71 1.00% 新晋 -3.32
600085 同仁堂 2.08 60.32 1.00% 新晋 11.26
000333 美的集团 1.16 60.16 0.99% 新晋 -5.04
002001 新和成 3.08 59.41 0.98% 新晋 -6.75
600276 恒瑞医药 0.90 59.40 0.98% 新晋 -6.14
合计 -- 34.67 1,053.42 17.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 871.32 14.39 0.01
合计 871.32 14.39 --

(2019-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010303 03国债(3) 8.62 871.32 14.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.22
本期利润(万元) -9.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 3,151.70
期末基金份额净值(元) 1.0026