基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.33 -7.66 -6.80 -5.39 -18.49 -16.08 5.78
基准收益率②% 2.82 -6.30 -3.56 -4.62 -10.20 -19.53 -9.08
① — ② -3.15 -1.36 -3.24 -0.77 -8.29 3.45 14.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙彬 2021/04/21 3年10天 -18.75 孙彬，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员；2016年07月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2021/02/03 2022/11/10 1年9月7天 -13.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,309.57 12.89 -- 6.35
制造业 85,590.96 54.31 -- 8.12
交通运输、仓储和邮政业 4,913.66 3.12 -- 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 16,323.32 10.36 -- 5.56
房地产业 9,853.56 6.25 -- 3.99
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 5,310.45 3.37 -- 2.80
卫生和社会工作 3,048.17 1.93 -- 0.27
文化、体育和娱乐业 1,834.80 1.16 -- -1.16
合计 147,187.63 93.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 756.15 12,718.44 8.07% 3.34 4.63
601058 赛轮轮胎 500.00 7,340.00 4.66% 0.94 12.96
600519 贵州茅台 4.00 6,811.60 4.32% -2.23 0.03
002142 宁波银行 300.00 6,189.00 3.93% -0.27 11.02
002653 海思科 200.00 5,425.95 3.44% 新晋 11.80
688331 荣昌生物 100.00 5,387.00 3.42% -0.50 3.03
600426 华鲁恒升 187.07 4,893.75 3.11% -1.69 13.77
603129 春风动力 39.99 4,795.26 3.04% 新晋 16.52
688036 传音控股 27.80 4,677.91 2.97% 新晋 -14.53
002422 科伦药业 150.00 4,582.50 2.91% 新晋 11.02
合计 -- 2,265.01 62,821.41 39.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,007.65 0.64 0.01
合计 1,007.65 0.64 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 9.90 1007.65 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,733.07
本期利润(万元) -531.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 157,602.67
期末基金份额净值(元) 0.7212