基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.90 7.98 0.10 -0.33 0.29 -18.49 -16.08
基准收益率②% -1.77 14.44 -1.91 2.82 13.38 -10.20 -19.53
① — ② -5.13 -6.46 2.01 -3.15 -13.09 -8.29 3.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙彬 2021/04/21 2025/03/29 3年11月8天 -21.81
杨栋 2021/02/03 2022/11/10 1年9月7天 -13.94

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,348.00 6.36 -- --
制造业 42,692.34 62.41 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 398.00 0.58 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,914.96 2.80 -- --
金融业 14,249.30 20.83 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1,143.35 1.67 -- --
合计 64,745.95 94.65 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 750.00 5,947.50 8.69% 新晋 -1.42
002594 比亚迪 20.00 5,653.20 8.26% 2.09 -5.82
002142 宁波银行 200.00 4,862.00 7.11% 1.95 0.22
688036 传音控股 50.00 4,750.00 6.94% 2.60 -8.60
603129 春风动力 30.00 4,712.10 6.89% 1.62 5.61
601088 中国神华 100.00 4,348.00 6.36% 3.44 0.08
601211 国泰君安 230.00 4,289.50 6.27% 新晋 -0.83
601799 星宇股份 30.00 4,004.40 5.85% 新晋 -5.17
688506 百利天恒 20.00 3,834.60 5.61% 0.89 -3.15
600919 江苏银行 340.00 3,338.80 4.88% 新晋 -0.28
合计 -- 1,770.00 45,740.10 66.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,701.10
本期利润(万元) -7,580.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 68,401.42
期末基金份额净值(元) 0.7257