近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7233元 | 日增长率%： | -0.54 | 今年以来收益率%： | -0.33 | 净值日期： | 03-27 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-02 | 资产净值(亿元)： | 6.84(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.85 | -1.23 | 1.60 | -0.33 | 1.42 | -16.82 | -18.29 | -27.67 |
| 上证指数 ②% | 0.91 | -1.44 | 8.54 | -0.02 | 11.31 | 3.26 | 4.25 | -5.17 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.76 | 0.21 | -6.94 | -0.31 | -9.89 | -20.08 | -22.54 | -22.50 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.90 | 7.98 | 0.10 | -0.33 | 0.29 | -18.49 | -16.08 |
| 基准收益率②% | -1.77 | 14.44 | -1.91 | 2.82 | 13.38 | -10.20 | -19.53 |
| ① — ② | -5.13 | -6.46 | 2.01 | -3.15 | -13.09 | -8.29 | 3.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 215 | 5 | 7 | 7 | |
| 户均持有份额(万) | 997.37 | 43,706.77 | 55,458.02 | 55,458.02 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,348.00 | 6.36 | -- | 1.96 |
| 制造业 | 42,692.34 | 62.41 | -- | 16.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.00 | 0.58 | -- | -2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914.96 | 2.80 | -- | -2.47 |
| 金融业 | 14,249.30 | 20.83 | -- | 14.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,143.35 | 1.67 | -- | 0.66 |
| 合计 | 64,745.95 | 94.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 750.00 | 5,947.50 | 8.69% | 新晋 | -0.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 20.00 | 5,653.20 | 8.26% | 2.09 | -12.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 200.00 | 4,862.00 | 7.11% | 1.95 | -7.51 |
| 688036 | 传音控股 | 50.00 | 4,750.00 | 6.94% | 2.60 | -12.24 |
| 603129 | 春风动力 | 30.00 | 4,712.10 | 6.89% | 1.62 | -13.80 |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 4,348.00 | 6.36% | 3.44 | 5.80 |
| 601211 | 国泰君安 | 230.00 | 4,289.50 | 6.27% | 新晋 | -3.61 |
| 601799 | 星宇股份 | 30.00 | 4,004.40 | 5.85% | 新晋 | -7.90 |
| 688506 | 百利天恒 | 20.00 | 3,834.60 | 5.61% | 0.89 | 19.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 340.00 | 3,338.80 | 4.88% | 新晋 | 3.50 |
| 合计 | -- | 1,770.00 | 45,740.10 | 66.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-100%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制，在开放期内本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%）。在开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,701.10 |
| 本期利润(万元) | -7,580.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0542 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,401.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7257 |
