基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.96 -9.09 -7.06 1.93 -18.15 -28.17 2.77
基准收益率②% -5.32 -9.06 -7.30 2.15 -18.46 -27.99 2.94
① — ② 0.36 -0.03 0.24 -0.22 0.31 -0.18 -0.17
业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王保合 2021/08/17 2024/01/31 3年30天 -48.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47.50 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 -- --
合计 51.17 0.02 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301348 蓝箭电子 0.06 2.73 0.00% 新晋 4.61
301486 致尚科技 0.05 2.28 0.00% 0.00 -10.12
301511 德福科技 0.10 2.23 0.00% 0.00 6.82
301498 乖宝宠物 0.06 2.15 0.00% 0.00 3.66
301421 波长光电 0.03 1.97 0.00% 新晋 -3.63
合计 -- 0.30 11.36 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 202.86 33,118.56 14.15% -3.16 5.98
300059 东方财富 1,015.55 14,258.32 6.09% -0.36 18.43
300760 迈瑞医疗 42.70 12,409.06 5.30% 0.80 -1.67
300124 汇川技术 154.58 9,760.16 4.17% -0.16 8.35
300498 温氏股份 437.37 8,773.74 3.75% 0.54 -5.91
300274 阳光电源 81.23 7,114.99 3.04% -0.02 -7.93
300308 中际旭创 50.78 5,733.40 2.45% 0.07 -10.05
300122 智飞生物 91.75 5,607.04 2.40% 0.57 3.94
300015 爱尔眼科 346.81 5,486.49 2.34% -0.17 3.42
300014 亿纬锂能 101.96 4,302.57 1.84% -0.08 3.73
合计 -- 2,525.59 106,564.33 45.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 442.85 0.19 --
合计 442.85 0.19 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.40 442.85 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,888.29
本期利润(万元) -4,713.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0513
期末基金资产净值(万元) 144,055.74
期末基金份额净值(元) 0.687