基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子炎 2021/12/16 2022/12/16 1年 -17.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,010.35 3.87 -- --
合计 1,010.35 3.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 1.06 519.74 1.99% 新晋 -2.30
300957 贝泰妮 0.96 165.15 0.63% 新晋 -4.01
600426 华鲁恒升 3.02 88.09 0.34% 新晋 -0.95
603605 珀莱雅 0.50 81.47 0.31% 新晋 -5.64
000792 盐湖股份 3.16 75.46 0.29% 新晋 10.22
600096 云天化 0.98 23.26 0.09% 新晋 -2.19
600141 兴发集团 0.65 21.76 0.08% 新晋 6.23
600486 扬农化工 0.18 18.00 0.07% 新晋 -2.81
603077 和邦生物 5.41 17.42 0.07% 新晋 4.96
合计 -- 15.92 1,010.35 3.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,536.39 5.89 0.83
合计 1,536.39 5.89 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019664 21国家债券16 15.05 1536.39 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56.81
本期利润(万元) -244.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1294
期末基金资产净值(万元) 1,522.19
期末基金份额净值(元) 0.8072