近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0016元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -0.40(排名:3883/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 张啸伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.00 | 2.47 | -1.29 | -0.40 | 7.24 | 7.20 | -- | 0.16 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 6.58 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -- | -- |
| ① — ② | -2.80 | 1.24 | -3.57 | 1.87 | -1.70 | 9.07 | -- | -6.42 |
| ① — ③ | -0.74 | 1.76 | -3.15 | 0.13 | -0.39 | 17.48 | -- | -- |
| 同类排名 | 4634/8383 | 2307/8299 | 5522/8142 | 3883/8279 | 3122/7820 | 606/6971 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.73 | 11.61 | 4.67 | 9.75 | 22.16 | -12.58 | -5.83 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 12.11 | 2.83 | 0.39 | 15.01 | -8.70 | -- |
| ① — ② | -4.11 | -0.50 | 1.84 | 9.36 | 7.15 | -3.88 | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）*40%+沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张啸伟 | 2024/03/25 | 1年22天 | 15.31 | 张啸伟，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；2011年6月在富国基金管理有限公司任行业研究员。2015年8月18日至2018年4月27日任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 339 | 297 | 233 | 261 | |
| 户均持有份额(万) | 9.38 | 5.86 | 6.61 | 6.19 | |
| 机构持有比例(%) | 32.32 | 59.66 | 67.45 | 64.27 | |
| 个人持有比例(%) | 67.68 | 40.34 | 32.55 | 35.73 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,663.95 | 45.54 | -- | -0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.97 | 1.01 | -- | -1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.06 | 1.04 | -- | -1.29 |
| 金融业 | 377.60 | 10.33 | -- | 3.50 |
| 房地产业 | 102.16 | 2.80 | -- | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.30 | 1.10 | -- | -0.61 |
| 合计 | 2,259.04 | 61.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 7.55 | 183.54 | 5.02% | -0.11 | -6.72 |
| 300285 | 国瓷材料 | 10.17 | 173.30 | 4.74% | 0.13 | -12.88 |
| 600309 | 万华化学 | 2.34 | 166.96 | 4.57% | -0.47 | -19.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.59 | 150.45 | 4.12% | 0.71 | -14.59 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2.76 | 116.14 | 3.18% | 新晋 | -4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.30 | 115.85 | 3.17% | 新晋 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 14.28 | 113.24 | 3.10% | 新晋 | -4.85 |
| 02057 | 中通快递-W | 0.81 | 112.98 | 3.09% | 0.15 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.46 | 111.55 | 3.05% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.78 | 109.23 | 2.99% | 新晋 | -6.82 |
| 合计 | -- | 41.04 | 1,353.24 | 37.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013990)富国沪港深优质资产混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于沪深交易所依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于沪深交易所依法发行上市的股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的20%，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的20%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票投资的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 130.92 |
| 本期利润(万元) | -165.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,195.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0056 |
