基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.21 -4.92 11.45 4.63 21.50 -13.11 -6.18
基准收益率②% 5.09 -0.62 12.11 2.83 15.01 -8.70 --
① — ② -2.88 -4.30 -0.66 1.80 6.49 -4.41 --
业绩比较基准 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）*40%+沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张啸伟 2024/03/25 2025/05/18 1年1月24天 17.01
赵年珅 2022/07/07 2024/03/27 1年8月20天 -18.18
张峰 2022/05/17 2024/01/17 1年8月 -19.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.46 0.30 -- --
采矿业 32.43 1.50 -- --
制造业 1,032.80 47.68 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 20.50 0.95 -- --
金融业 121.61 5.61 -- --
房地产业 21.23 0.98 -- --
合计 1,235.03 57.02 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 1.45 171.79 7.93% 4.88 --
000425 徐工机械 14.28 123.09 5.68% 2.58 -1.42
002142 宁波银行 4.71 121.61 5.61% 0.59 0.22
600519 贵州茅台 0.07 109.27 5.04% 新晋 -0.17
00700 腾讯控股 0.23 105.49 4.87% 1.70 --
600398 海澜之家 10.57 83.61 3.86% 新晋 -0.25
603369 今世缘 1.51 79.85 3.69% 新晋 -5.04
002294 信立泰 2.42 79.45 3.67% 新晋 0.17
02057 中通快递-W 0.49 69.61 3.21% 0.12 --
01109 华润置地 2.78 66.10 3.05% 新晋 --
合计 -- 38.51 1,009.87 46.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.64
本期利润(万元) 10.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0237
期末基金资产净值(万元) 391.19
期末基金份额净值(元) 1.0124