基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.59 -6.71 -5.92 -1.17 -13.11 -6.18 --
基准收益率②% 0.39 -4.55 -4.01 -2.50 -8.70 -- --
① — ② 9.20 -2.16 -1.91 1.33 -4.41 -- --
业绩比较基准 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）*40%+沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2024/03/25 1月7天 8.95 张啸伟，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；2011年6月在富国基金管理有限公司任行业研究员。2015年8月18日至2018年4月27日任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵年珅 2022/07/07 2024/03/27 1年8月20天 -18.18
张峰 2022/05/17 2024/01/17 1年8月 -19.72

富国沪港深优质资产混合A富国沪港深优质资产混合C基金总份额

富国沪港深优质资产混合A富国沪港深优质资产混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)415496628--
户均持有份额(万)1.671.490.92--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.19 0.01 -- -2.96
采矿业 19.71 1.13 -- -5.41
制造业 612.14 35.08 -- -11.11
交通运输、仓储和邮政业 117.57 6.74 -- 4.28
信息传输、软件和信息技术服务业 7.71 0.44 -- -4.41
金融业 53.13 3.04 -- -1.76
文化、体育和娱乐业 16.82 0.96 -- -1.36
合计 827.27 47.40 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03898 时代电气 7.40 166.37 9.54% 新晋 --
01209 华润万象生活 6.60 148.08 8.49% -1.22 --
600519 贵州茅台 0.05 85.15 4.88% -4.53 0.03
00107 四川成渝高速公路 26.40 69.88 4.01% 0.83 --
00598 中国外运 20.00 69.26 3.97% -1.44 --
01378 中国宏桥 8.10 64.62 3.70% 新晋 --
00995 安徽皖通高速公路 8.00 62.88 3.60% -5.53 --
03690 美团-W 0.70 61.43 3.52% 新晋 --
000807 云铝股份 4.30 59.34 3.40% 新晋 4.17
600150 中国船舶 1.53 56.61 3.24% 新晋 -1.45
601598 中国外运 6.00 35.58 2.04% 0.04 -1.11
合计 -- 89.08 879.20 50.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.30
本期利润(万元) 33.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0565
期末基金资产净值(万元) 402.46
期末基金份额净值(元) 0.8934