近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.43 | -0.08 | -0.29 | 0.28 | 1.46 | -1.30 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -0.24 | -0.65 | 0.08 | 0.18 | -- | -- |
① — ② | -0.92 | 0.16 | 0.36 | 0.20 | 1.28 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*2%+中债综合全价指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石婧 | 2023/08/11 | 8月21天 | 0.60 | 石婧,女,中国籍,16年证券从业经历,管理学硕士。自2007年09月至2009年11月任工银瑞信基金产品开发助理;2009年11月至2017年04月任平安资产管理有限责任公司助理组合经理、研究经理、投资经理;2017年04月至2022年03月任中银基金管理有限公司FOF基金经理;曾任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)、高级助理副总裁。自2022年3月加入富国基金管理有限公司,历任高级FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资副总监兼高级FOF投资经理。具备基金从业资格。2019年5月8日至2022年3月24日任中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月27日至2022年3月24日任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月23日至2022年3月24日任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月11日任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月11日任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月11日任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张子炎 | 2022/06/21 | 2023/12/15 | 1年5月24天 | -0.28 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1170 | 2353 | 3153 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.37 | 5.17 | 5.63 | -- | |
机构持有比例(%) | 1.03 | 0.94 | 0.64 | -- | |
个人持有比例(%) | 98.97 | 99.06 | 99.36 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -109.52 |
本期利润(万元) | 20.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 5,636.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.0057 |