基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.69 -6.03 -5.18 -4.62 -9.86 -3.72 --
基准收益率②% -2.11 -4.07 -4.37 -3.54 -5.62 -- --
① — ② 1.42 -1.96 -0.81 -1.08 -4.24 -- --
业绩比较基准 中证500全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于鹏 2022/07/29 1年9月3天 -10.40 于鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，博士，自2007年3月至2010年8月在HSBC BANK PLC（汇丰银行）任固定收益证券策略分析师；自2011年8月至2012年2月在中国国际金融（香港）有限公司任高级固定收益证券策略分析师；自2012年2月至2012年12月在Millennium Capital Partners LLP任固定收益策略分析师；自2013年4月加入富国基金管理有限公司，任固定收益投资经理、权益基金经理；富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月至2015年10月任投资经理，自2015年11月26日起，担任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起，担任富国研究量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年4月9日，担任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月12日至2021年8月18日，担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国中证500基本面精选股票A富国中证500基本面精选股票C基金总份额

富国中证500基本面精选股票A富国中证500基本面精选股票C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)578582650--
户均持有份额(万)12.5813.1614.06--
机构持有比例(%)13.7613.0610.94--
个人持有比例(%)86.2486.9489.06--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24.82 0.38 -- -3.79
采矿业 299.08 4.60 -- -3.70
制造业 3,662.15 56.35 -- -3.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 210.39 3.24 -- -1.05
建筑业 54.86 0.84 -- -0.85
批发和零售业 109.27 1.68 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 143.89 2.21 -- -0.65
住宿和餐饮业 46.06 0.71 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 352.38 5.42 -- -0.76
金融业 587.14 9.04 -- 1.31
房地产业 69.26 1.07 -- -1.98
租赁和商务服务业 58.08 0.89 -- 0.04
科学研究和技术服务业 0.05 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 39.68 0.61 -- 0.03
文化、体育和娱乐业 130.70 2.01 -- -0.41
合计 5,787.81 89.05 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 5.68 83.38 1.28% 新晋 12.96
002422 科伦药业 2.68 81.87 1.26% 新晋 11.02
000975 银泰黄金 4.41 79.78 1.23% 新晋 2.28
002273 水晶光电 5.01 76.05 1.17% 新晋 -2.81
300394 天孚通信 0.50 75.64 1.16% 新晋 6.54
000423 东阿阿胶 1.19 73.21 1.13% 新晋 11.60
002532 天山铝业 10.62 69.99 1.08% 新晋 14.62
601717 郑煤机 4.60 68.77 1.06% 新晋 16.62
600157 永泰能源 51.59 68.61 1.06% 新晋 1.44
600482 中国动力 3.34 67.77 1.04% 新晋 0.11
合计 -- 89.62 745.07 11.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -413.76
本期利润(万元) -43.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 5,963.78
期末基金份额净值(元) 0.8619