基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.62 1.86 -3.61 12.29 5.72 -10.39 -3.97
基准收益率②% 2.06 3.27 0.06 15.39 9.28 -5.62 --
① — ② -0.44 -1.41 -3.67 -3.10 -3.56 -4.77 --
业绩比较基准 中证500全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于鹏 2022/07/29 2025/07/30 3年1天 0.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 342.40 5.42 -- --
制造业 3,356.73 53.12 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 187.90 2.97 -- --
建筑业 15.36 0.24 -- --
批发和零售业 197.53 3.13 -- --
交通运输、仓储和邮政业 58.71 0.93 -- --
住宿和餐饮业 48.61 0.77 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 464.80 7.36 -- --
金融业 595.62 9.43 -- --
房地产业 82.60 1.31 -- --
文化、体育和娱乐业 45.74 0.72 -- --
合计 5,396.00 85.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600928 西安银行 23.75 93.10 1.47% 新晋 -0.61
002958 青农商行 25.64 92.56 1.46% 新晋 -0.10
300476 胜宏科技 0.59 79.28 1.25% -0.04 -8.90
000988 华工科技 1.61 75.69 1.20% 新晋 -9.79
600988 赤峰黄金 2.88 71.65 1.13% -0.11 3.53
601555 东吴证券 7.60 66.50 1.05% -0.04 -7.88
688213 思特威 0.63 64.43 1.02% 新晋 -15.45
603893 瑞芯微 0.41 62.26 0.99% -0.25 -0.78
300017 网宿科技 5.68 60.89 0.96% -0.12 -12.88
688122 西部超导 1.15 59.68 0.94% 新晋 -17.39
合计 -- 69.94 726.04 11.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.82
本期利润(万元) 7.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0147
期末基金资产净值(万元) 455.83
期末基金份额净值(元) 0.9416