基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹璐迪 2024/12/10 2025/10/30 10月20天 48.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.82 0.05 -- -15.67
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -0.59
合计 10.30 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.01 3.73 0.02% 0.01 -4.97
688729 屹唐股份 0.08 1.92 0.01% 新晋 -0.36
688755 汉邦科技 0.02 0.89 0.00% 0.00 -7.51
603210 泰鸿万立 0.03 0.56 0.00% 新晋 -7.18
603257 中国瑞林 0.01 0.48 0.00% 新晋 -12.28
合计 -- 0.15 7.58 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688347 华虹公司 6.45 739.10 3.59% 1.19 -7.64
688235 百济神州 1.82 558.68 2.71% -0.17 -0.64
688110 东芯股份 4.90 523.62 2.54% 新晋 30.46
688002 睿创微纳 5.77 510.44 2.48% -0.25 12.64
688220 翱捷科技 3.97 438.81 2.13% 0.02 6.95
688019 安集科技 1.86 424.90 2.06% 0.15 6.46
688361 中科飞测 3.54 411.23 2.00% -0.02 19.55
688498 源杰科技 0.95 408.37 1.98% 新晋 12.10
688037 芯源微 2.55 379.35 1.84% -0.01 -0.51
688343 云天励飞 3.93 348.02 1.69% 新晋 2.41
合计 -- 35.74 4,742.52 23.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 343.30 1.67 -0.94
可转换债券 14.50 0.07 --
合计 357.81 1.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.70 171.31 0.83
019758 24国债21 1.50 151.86 0.74
019773 25国债08 0.20 20.13 0.10
118058 微导转债 0.06 14.50 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,203.31
本期利润(万元) 4,322.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4151
期末基金资产净值(万元) 15,022.67
期末基金份额净值(元) 1.5413