近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金泽宇 | 2025/01/21 | 2025/06/26 | 5月5天 | -8.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 2.47 | 0.02 | -- | -- |
| 合计 | 2.47 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603257 | 中国瑞林 | 0.07 | 1.49 | 0.01% | 新晋 | -12.28 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.05 | 0.98 | 0.01% | 新晋 | -6.23 |
| 合计 | -- | 0.12 | 2.47 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 17.40 | 1,554.18 | 9.58% | 新晋 | -0.89 |
| 688041 | 海光信息 | 9.36 | 1,322.19 | 8.15% | 新晋 | -5.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.11 | 1,315.34 | 8.11% | 新晋 | 0.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 11.50 | 900.15 | 5.55% | 新晋 | -5.42 |
| 688012 | 中微公司 | 4.39 | 809.99 | 4.99% | 新晋 | -8.77 |
| 688111 | 金山办公 | 2.47 | 739.96 | 4.56% | 新晋 | -4.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 4.40 | 537.21 | 3.31% | 新晋 | -9.19 |
| 688036 | 传音控股 | 4.89 | 443.45 | 2.73% | 新晋 | 2.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.74 | 396.75 | 2.45% | 新晋 | 3.08 |
| 688169 | 石头科技 | 1.58 | 385.12 | 2.37% | 新晋 | -0.79 |
| 合计 | -- | 61.84 | 8,404.34 | 51.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.28 |
| 本期利润(万元) | -78.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,530.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9392 |