基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -23.59 2.24 -8.13 18.76 7.58 95.07 22.41
基准收益率②% -9.49 0.82 -2.98 10.41 5.07 32.96 14.94
① — ② -14.10 1.42 -5.15 8.35 2.51 62.11 7.47
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李元博 2019/06/11 2022/06/13 3年2天 94.64
俞晓斌 2019/06/11 2022/01/05 2年6月24天 155.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 128,525.98 66.24 -- --
建筑业 1,389.66 0.72 -- --
批发和零售业 4.21 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.65 0.00 -- --
住宿和餐饮业 0.76 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31,577.56 16.27 -- --
租赁和商务服务业 9,465.80 4.88 -- --
科学研究和技术服务业 18,355.18 9.46 -- --
教育 3,119.00 1.61 -- --
合计 192,439.80 99.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002555 三七互娱 733.46 17,199.64 8.86% 2.06 -3.49
603236 移远通信 69.96 12,526.61 6.46% 1.12 4.71
600111 北方稀土 313.24 12,131.86 6.25% 新晋 -0.12
002475 立讯精密 304.01 9,637.21 4.97% 新晋 6.76
300347 泰格医药 88.62 9,535.51 4.91% 新晋 -14.64
002605 姚记科技 504.02 9,505.82 4.90% 新晋 -8.79
605168 三人行 60.45 9,465.80 4.88% 新晋 21.39
603259 药明康德 78.45 8,815.99 4.54% 新晋 1.55
002709 天赐材料 90.66 8,522.43 4.39% 新晋 -12.42
002463 沪电股份 549.80 7,279.38 3.75% 新晋 7.98
合计 -- 2,792.67 104,620.25 53.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.27 0.02 -0.18
合计 29.27 0.02 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113641 华友转债 0.24 29.27 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24,661.79
本期利润(万元) -59,901.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.606
期末基金资产净值(万元) 194,041.89
期末基金份额净值(元) 1.9629