基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 17.55 25.38 10.70 -1.43 60.82 20.14 -26.90
基准收益率②% 17.93 27.45 10.60 -1.26 64.13 21.03 -25.92
① — ② -0.38 -2.07 0.10 -0.17 -3.31 -0.89 -0.98
业绩比较基准 中证军工价格指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张圣贤 2015/06/05 2021/01/01 5年6月26天 -39.03
王保合 2014/04/04 2021/01/01 6年8月27天 91.79
章椹元 2014/04/09 2015/05/13 1年1月4天 154.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 262.98 0.03 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 23.08 0.00 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 301.72 0.03 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688339 亿华通 0.28 71.22 0.01% 0.01 3.55
688050 爱博医疗 0.35 59.36 0.01% 0.00 -8.72
300896 爱美客 0.05 28.54 0.00% 新晋 -6.01
688229 博睿数据 0.16 16.64 0.00% 0.00 -5.90
688313 仕佳光子 0.72 16.39 0.00% 新晋 -2.11
合计 -- 1.56 192.15 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 1,002.52 59,499.37 7.80% 1.62 -4.64
000768 中航西飞 1,301.63 47,743.95 6.26% 0.96 -9.65
002179 中航光电 517.56 40,519.91 5.31% 1.07 -11.87
601989 中国重工 8,575.95 35,933.24 4.71% -1.88 -6.51
000547 航天发展 1,207.62 33,209.46 4.35% -0.20 0.48
600760 中航沈飞 395.03 30,883.30 4.05% 0.04 -0.19
002414 高德红外 598.71 24,996.01 3.28% -0.38 0.63
600316 洪都航空 404.57 23,007.90 3.01% 新晋 11.20
300699 光威复材 243.70 21,701.37 2.84% 新晋 -3.72
002013 中航机电 1,826.40 20,912.31 2.74% -0.71 0.00
合计 -- 16,073.69 338,406.82 44.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,693.30
本期利润(万元) 118,189.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1732
期末基金资产净值(万元) 763,225.62
期末基金份额净值(元) 1.251