基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 12.22 10.50 12.84 -9.40 26.78 32.14 -24.39
基准收益率②% 12.81 9.46 12.07 -9.46 25.29 30.05 -25.20
① — ② -0.59 1.04 0.77 0.06 1.49 2.09 0.81
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张圣贤 2015/06/05 2021/01/01 5年6月26天 -19.79
王保合 2015/04/15 2021/01/01 5年8月16天 1.01
章椹元 2014/12/17 2015/05/13 4月27天 43.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 180.47 0.03 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 135.09 0.03 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 331.22 0.06 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.90 128.64 0.02% 0.00 3.79
688526 科前生物 1.46 57.37 0.01% 0.00 -7.39
688580 伟思医疗 0.34 33.84 0.01% 0.00 -7.88
300896 爱美客 0.05 28.54 0.01% 0.01 -13.48
688617 惠泰医疗 0.17 12.46 0.00% 新晋 -17.91
合计 -- 2.92 260.85 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 67.14 18,964.54 3.64% 0.46 -12.31
000725 京东方A 2,641.92 15,851.52 3.05% 新晋 1.61
002415 海康威视 311.36 15,104.07 2.90% -0.17 -7.40
000858 五粮液 51.62 15,065.41 2.89% 0.02 -7.45
600309 万华化学 163.62 14,896.40 2.86% 新晋 0.67
601166 兴业银行 680.43 14,200.56 2.73% -0.06 -4.09
600036 招商银行 314.03 13,801.73 2.65% -0.11 -3.07
600030 中信证券 464.82 13,665.71 2.63% -0.32 -2.77
600809 山西汾酒 36.33 13,635.26 2.62% 新晋 -10.34
000002 万科A 474.30 13,612.48 2.62% -0.19 -19.01
合计 -- 5,205.57 148,797.68 28.59% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
600312 平高电气 787.14 12271.57 0.85 5

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--250万元0.80%
250--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,933.19
本期利润(万元) 61,428.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1202
期末基金资产净值(万元) 520,435.87
期末基金份额净值(元) 1.109