基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.79 18.13 8.49 -9.87 17.58 44.69 -22.64
基准收益率②% 1.07 17.79 8.89 -10.49 16.04 42.30 -24.91
① — ② 0.72 0.34 -0.40 0.62 1.54 2.39 2.27
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王保合 2015/05/13 2021/01/01 5年7月19天 -34.25
方旻 2015/05/13 2019/11/20 4年6月7天 -50.44
章椹元 2015/03/27 2015/05/13 1月17天 9.30

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 511.63 0.16 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.45 0.00 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 533.74 0.16 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688065 凯赛生物 2.49 208.91 0.07% 0.02 -7.71
688608 恒玄科技 0.42 138.32 0.04% 新晋 2.02
688301 奕瑞科技 0.24 39.49 0.01% 0.00 -8.67
300896 爱美客 0.05 28.54 0.01% -0.03 -13.46
688313 仕佳光子 0.72 16.39 0.01% 新晋 31.46
合计 -- 3.92 431.65 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 1,437.20 42,253.78 13.39% -0.70 -2.36
300059 东方财富 1,162.50 36,037.53 11.42% 2.71 -7.79
601688 华泰证券 993.06 17,884.93 5.67% -1.13 -0.75
600837 海通证券 1,303.07 16,757.49 5.31% -2.28 0.00
600999 招商证券 626.09 14,612.85 4.63% 0.07 -4.60
601211 国泰君安 760.89 13,338.42 4.23% -0.40 3.46
600958 东方证券 704.64 8,194.94 2.60% 0.38 -1.60
000776 广发证券 499.34 8,129.22 2.58% -0.05 -9.55
000166 申万宏源 1,520.84 8,030.02 2.54% -0.15 -4.48
601377 兴业证券 903.84 7,845.30 2.49% 0.30 3.05
合计 -- 9,911.47 173,084.48 54.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 676.31 0.21 --
合计 676.31 0.21 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113043 财通转债 5.73 676.31 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,005.18
本期利润(万元) 3,563.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 315,591.97
期末基金份额净值(元) 1.136