基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 16.35 -8.98 10.67 -10.44 -11.87 16.34 -0.87
基准收益率②% 15.59 -8.85 8.52 -11.16 -13.91 13.67 -4.06
① — ② 0.76 -0.13 2.15 0.72 2.04 2.67 3.19
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方旻 2015/05/13 2019/05/10 3年11月28天 9.19
王保合 2015/05/13 2019/05/10 3年11月28天 9.19
章椹元 2015/04/30 2015/05/13 13天 1.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.64 0.00 -- --
制造业 55.34 0.08 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 -- --
金融业 13.43 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 5.61 0.01 -- --
合计 78.31 0.11 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.02% 新晋 8.79
601865 福莱特 0.70 10.25 0.01% 新晋 45.97
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.01% 新晋 43.44
300765 新诺威 0.14 7.48 0.01% 新晋 -10.59
603379 三美股份 0.21 6.65 0.01% 新晋 11.11
合计 -- 2.94 46.06 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 329.51 11,176.99 16.15% 1.84 -4.15
601166 兴业银行 423.88 7,701.97 11.13% 0.31 -7.16
601328 交通银行 934.38 5,830.53 8.43% -0.81 -3.99
600016 民生银行 844.19 5,352.14 7.74% -1.70 7.34
600000 浦发银行 399.27 4,503.78 6.51% -0.11 -4.45
601398 工商银行 733.51 4,085.65 5.91% -0.66 -2.96
000001 平安银行 291.96 3,742.88 5.41% 0.78 -3.43
601169 北京银行 503.31 3,120.53 4.51% -0.27 -2.68
601988 中国银行 716.76 2,702.19 3.91% -0.47 -1.89
601229 上海银行 185.82 2,226.07 3.22% 新晋 0.41
合计 -- 5,362.59 50,442.73 72.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15.00 0.02 --
其中：政策性金融债 15.00 0.02 --
可转换债券 461.38 0.67 --
合计 476.38 0.69 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110053 苏银转债 3.39 339.30 0.49
113021 中信转债 1.05 112.58 0.16
018005 国开1701 0.15 15.00 0.02
128061 启明转债 0.10 9.50 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -593.46
本期利润(万元) 8,497.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1438
期末基金资产净值(万元) 69,187.12
期末基金份额净值(元) 1.039