基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -12.26 -1.22 16.08 4.34 4.97 58.56 -30.00
基准收益率②% -12.88 -3.35 15.41 3.72 0.78 56.72 -31.76
① — ② 0.62 2.13 0.67 0.62 4.19 1.84 1.76
业绩比较基准 95%×中证体育产业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张圣贤 2015/08/11 2021/01/01 5年4月21天 -32.35
王乐乐 2017/11/27 2020/01/10 2年1月13天 17.88
徐幼华 2015/06/25 2017/11/29 2年5月4天 -41.64

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68.24 0.33 -- --
批发和零售业 1.11 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.02 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.64 0.02 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.96 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 1.13 0.01 -- --
合计 80.00 0.38 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300863 卡倍亿 0.34 35.31 0.17% 0.03 -2.36
300896 爱美客 0.01 4.04 0.02% 0.01 -2.07
300926 博俊科技 0.36 3.86 0.02% 新晋 -5.17
300870 欧陆通 0.05 3.14 0.02% 0.00 35.42
300927 江天化学 0.22 2.90 0.01% 新晋 1.44
合计 -- 0.98 49.25 0.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002555 三七互娱 36.32 1,134.41 5.55% 0.67 2.03
603444 吉比特 2.56 1,090.56 5.34% -0.28 -8.58
002624 完美世界 36.20 1,067.90 5.23% 0.25 33.09
002832 比音勒芬 62.31 1,011.89 4.95% 0.41 -5.38
300113 顺网科技 58.48 1,002.93 4.91% 新晋 1.80
300031 宝通科技 51.31 996.45 4.88% 0.02 9.35
002626 金达威 27.75 962.09 4.71% 0.06 10.62
300146 汤臣倍健 39.72 959.24 4.69% 新晋 -0.11
002425 凯撒文化 115.57 923.40 4.52% 新晋 16.23
600633 浙数文化 112.90 919.01 4.50% -0.13 7.58
合计 -- 543.12 10,067.88 49.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.81
本期利润(万元) -2,244.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1356
期末基金资产净值(万元) 20,431.52
期末基金份额净值(元) 0.975