基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 18.03 14.30 2.01 -16.14 15.42 23.26 -30.84
基准收益率②% 18.48 10.02 -1.69 -16.29 7.28 10.47 -33.32
① — ② -0.45 4.28 3.70 0.15 8.14 12.79 2.48
业绩比较基准 中证煤炭指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张圣贤 2017/11/27 2021/01/01 3年1月4天 -0.45
王乐乐 2015/08/10 2020/01/10 4年5月 -12.67
徐幼华 2015/06/19 2017/11/29 2年5月10天 -24.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 106.88 0.24 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.56 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.16 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- --
合计 114.11 0.25 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688408 中信博 0.28 44.29 0.10% 0.00 2.95
688608 恒玄科技 0.07 20.29 0.05% 新晋 -5.92
688127 蓝特光学 0.50 16.93 0.04% -0.01 21.40
688618 三旺通信 0.11 5.99 0.01% 新晋 3.14
300926 博俊科技 0.36 3.86 0.01% 新晋 -5.17
合计 -- 1.32 91.36 0.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 209.26 3,768.76 8.53% -0.68 -2.35
601225 陕西煤业 390.23 3,644.75 8.25% -1.14 -4.69
000723 美锦能源 433.54 2,896.02 6.55% 1.91 9.89
000983 山西焦煤 435.50 2,456.23 5.56% 0.05 -0.67
600188 兖矿能源 188.80 1,901.17 4.30% -0.82 -0.93
002128 电投能源 163.42 1,787.81 4.05% 0.56 10.73
601898 中煤能源 389.17 1,731.83 3.92% -0.56 -5.43
601699 潞安环能 254.41 1,653.68 3.74% -0.81 -3.21
601666 平煤股份 247.45 1,467.40 3.32% -0.72 1.96
600348 华阳股份 255.67 1,434.33 3.25% -0.34 -0.24
合计 -- 2,967.45 22,741.98 51.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 0.10 0.00 --
可转换债券 251.79 0.57 --
合计 251.89 0.57 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127027 靖远转债 2.52 251.79 0.57
019640 20国债10 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.60%
赎回：场内收费 费率
7天以上0.60%
7天以下1.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 467.49
本期利润(万元) 5,363.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1739
期末基金资产净值(万元) 44,183.39
期末基金份额净值(元) 1.062