基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.38 5.98 -7.09 -4.03 -2.64 -23.09 11.99
基准收益率②% 13.01 -1.35 2.93 -5.35 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -8.63 7.33 -10.02 1.32 5.59 -6.18 14.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2019/02/01 5年9月18天 136.14 曹晋先生，中国国籍，硕士研究生、硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年03月13日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年07月30日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易智泉 2017/10/17 2019/08/12 1年9月26天 11.98
章旭峰 2015/08/10 2017/10/24 2年2月14天 2.96
毕天宇 2015/06/09 2017/10/24 2年4月15天 -24.18
尚鹏岳 2010/10/14 2015/06/09 4年7月26天 94.35
赵涛 2011/08/16 2014/01/29 2年5月13天 -15.38
宋小龙 2010/05/12 2011/08/16 1年3月4天 5.35

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C基金总份额

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11323126221418614994
户均持有份额(万)1.211.060.990.62
机构持有比例(%)55.2550.8752.0232.71
个人持有比例(%)44.7549.1347.9867.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69,746.06 58.44 -- 11.33
批发和零售业 1,644.89 1.38 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 3,556.92 2.98 -- -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 4,352.37 3.65 -- -0.86
金融业 3,509.61 2.94 -- -3.30
租赁和商务服务业 604.15 0.51 -- -0.98
文化、体育和娱乐业 10,575.67 8.86 -- 7.20
合计 93,989.67 78.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 239.76 10,420.01 8.73% 1.35 -13.45
002739 万达电影 469.49 5,863.93 4.91% -0.85 9.94
603986 兆易创新 56.29 4,974.68 4.17% -4.10 -1.56
300979 华利集团 63.63 4,702.89 3.94% -0.53 -8.70
300502 新易盛 30.71 3,991.38 3.34% -0.23 -17.74
002415 海康威视 110.44 3,566.11 2.99% 新晋 6.32
000333 美的集团 45.49 3,459.97 2.90% 新晋 -5.38
000630 铜陵有色 666.18 2,571.45 2.15% 新晋 -3.26
688213 思特威 43.39 2,503.94 2.10% 新晋 -6.90
603193 润本股份 106.71 2,501.22 2.10% 新晋 0.23
合计 -- 1,832.09 44,555.58 37.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
1年以下1.80%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -336.68
本期利润(万元) 1,357.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1479
期末基金资产净值(万元) 28,046.96
期末基金份额净值(元) 3.406