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成立以来
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| 单位净值： | 1.647元 | 日增长率%： | 2.81 | 今年以来收益率%： | -6.84(排名:7693/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2011-08-09 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2024-12-30) | 基金经理： | 汤启 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.10 | 2.42 | 0.16 | -0.21 | -6.95 | -11.87 | -19.53 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | -8.13 | -10.59 | 1.51 | -3.14 | -20.59 | -3.64 | -2.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汤启 | 2025/02/06 | 2月16天 | -5.94 | 汤启，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士；曾任华夏基金管理有限公司研究员；自2019年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、权益投资经理助理岗、权益投资经理助理、权益投资经理，现任权益基金经理。自2025年2月6日起，担任富国低碳环保混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 107814 | 111604 | 116053 | 129829 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 17.97 | 22.05 | 27.33 | 33.48 | |
| 个人持有比例(%) | 82.03 | 77.95 | 72.67 | 66.52 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,041.01 | 1.05 | -- | -3.35 |
| 制造业 | 73,856.09 | 74.29 | -- | 28.09 |
| 批发和零售业 | 0.80 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.26 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 1,488.29 | 1.50 | -- | -5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,447.72 | 1.46 | -- | -0.25 |
| 合计 | 77,849.80 | 78.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603277 | 银都股份 | 229.55 | 5,318.75 | 5.35% | 0.44 | -27.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 630.14 | 4,997.01 | 5.03% | 新晋 | -0.77 |
| 688676 | 金盘科技 | 117.45 | 4,864.70 | 4.89% | -3.01 | -27.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 16.79 | 4,745.86 | 4.77% | 新晋 | -12.89 |
| 002311 | 海大集团 | 70.41 | 3,453.61 | 3.47% | -1.04 | 4.62 |
| 002028 | 思源电气 | 46.27 | 3,363.83 | 3.38% | 新晋 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 43.82 | 3,296.50 | 3.32% | 新晋 | -5.13 |
| 002532 | 天山铝业 | 415.85 | 3,272.74 | 3.29% | 新晋 | -16.69 |
| 000630 | 铜陵有色 | 994.41 | 3,211.94 | 3.23% | -1.45 | -9.48 |
| 300832 | 新产业 | 45.18 | 3,201.00 | 3.22% | 新晋 | -14.55 |
| 合计 | -- | 2,609.87 | 39,725.94 | 39.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 3,108.38 | 3.13 | -- |
| 合计 | 3,108.38 | 3.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110079 | 杭银转债 | 10.39 | 1340.87 | 1.35 |
| 113050 | 南银转债 | 9.47 | 1230.92 | 1.24 |
| 127049 | 希望转2 | 5.13 | 536.59 | 0.54 |
| 基金名称 | 富国低碳环保混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (100056)富国低碳环保混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%，其中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产的80%；投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%－40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年--3年 | 1.20% |
| 3年--5年 | 0.60% |
| 5年以上 | 0 |
| 1年以下 | 1.80% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.60% |
| 2年--3年 | 0.30% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,143.58 |
| 本期利润(万元) | -11,380.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,417.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.768 |
