基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.21 -3.41 -3.81 -4.26 -11.87 -19.53 17.51
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -3.14 1.94 -0.79 -0.47 -3.64 -2.62 20.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2020/10/16 3年6月28天 -0.26 曹文俊，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2013年8月8日至2017年6月13日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年6月13日任交银施罗德精选股票证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏伟 2014/07/29 2020/10/16 6年2月18天 140.64
李晓铭 2011/08/10 2014/07/29 2年11月19天 6.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,187.41 3.27 -- 0.30
采矿业 10,013.07 7.82 -- 1.28
制造业 85,042.12 66.40 -- 20.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,273.42 1.77 -- -1.80
批发和零售业 1.04 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 4,027.69 3.14 -- 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 5,478.56 4.28 -- -0.57
金融业 2,103.08 1.64 -- -3.16
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 113,129.09 88.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002984 森麒麟 296.15 9,287.38 7.25% 0.99 24.31
603298 杭叉集团 239.66 6,571.48 5.13% 新晋 17.46
600426 华鲁恒升 237.42 6,210.91 4.85% -0.08 16.80
601899 紫金矿业 316.59 5,325.04 4.16% 新晋 7.16
603277 银都股份 185.45 5,275.92 4.12% 新晋 16.75
600276 恒瑞医药 106.35 4,889.00 3.82% 0.57 1.95
000975 银泰黄金 259.15 4,688.02 3.66% 新晋 6.48
002311 海大集团 105.02 4,631.38 3.62% 新晋 18.98
300760 迈瑞医疗 16.42 4,620.70 3.61% -0.19 8.98
300750 宁德时代 23.01 4,375.68 3.42% 新晋 6.27
合计 -- 1,785.22 55,875.51 43.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
1年以下1.80%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,511.93
本期利润(万元) -319.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 128,082.79
期末基金份额净值(元) 1.896