基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.42 0.16 -0.21 -3.41 -11.87 -19.53 17.51
基准收益率②% 13.01 -1.35 2.93 -5.35 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -10.59 1.51 -3.14 1.94 -3.64 -2.62 20.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2020/10/16 4年1月3天 -14.42 曹文俊，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2013年8月8日至2017年6月13日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年6月13日任交银施罗德精选股票证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任富国资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏伟 2014/07/29 2020/10/16 6年2月18天 140.64
李晓铭 2011/08/10 2014/07/29 2年11月19天 6.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,426.19 9.59 -- 3.69
制造业 89,201.95 68.83 -- 21.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,609.52 2.01 -- -1.24
批发和零售业 0.87 0.00 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 3,663.86 2.83 -- -1.68
科学研究和技术服务业 0.73 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
合计 107,905.03 83.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688676 金盘科技 277.65 10,239.66 7.90% 4.86 -1.85
600761 安徽合力 333.70 7,261.41 5.60% 2.23 -7.81
603277 银都股份 229.55 6,363.21 4.91% -0.05 -3.91
000630 铜陵有色 1,572.41 6,069.50 4.68% 新晋 -3.26
002311 海大集团 121.79 5,848.36 4.51% 0.16 8.66
600028 中国石化 742.44 5,167.38 3.99% 新晋 -3.29
600161 天坛生物 180.52 4,538.22 3.50% 新晋 -0.91
601168 西部矿业 238.77 4,529.47 3.49% 新晋 -2.40
002922 伊戈尔 200.80 4,387.45 3.39% 新晋 -9.06
603298 杭叉集团 191.24 4,157.56 3.21% -1.20 -0.79
合计 -- 4,088.87 58,562.22 45.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
1年以下1.80%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,964.57
本期利润(万元) 3,064.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0459
期末基金资产净值(万元) 129,605.55
期末基金份额净值(元) 1.945