基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.00 0.51 -0.49 3.37 4.16 6.98 -4.01
基准收益率②% 4.16 -0.51 -1.51 5.31 6.08 -6.75 -5.47
① — ② -2.16 1.02 1.02 -1.94 -1.92 13.73 1.46
业绩比较基准 彭博巴克莱全球综合指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭子琨 2022/08/15 2年3月4天 12.89 郭子琨，中国，研究生、硕士。自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员；2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员；2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理；2022年06月加入富国基金管理有限公司，2022年08月起任基金经理。2022年08月15日任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。2022年08月15日任富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈博文 2018/07/11 2022/08/19 4年1月8天 11.41
王乐乐 2016/10/17 2018/07/11 1年8月25天 0.85
陈曙亮 2014/04/25 2016/10/19 2年5月24天 9.24
李军 2012/11/16 2014/04/25 1年5月9天 -3.47
张峰 2011/04/12 2012/12/18 1年8月6天 0.60
林如惠 2010/10/20 2011/05/19 6月30天 1.10

富国全球债券美元现汇富国全球债券人民币A富国全球债券人民币C富国全球债券人民币E基金总份额

富国全球债券美元现汇富国全球债券人民币A富国全球债券人民币C富国全球债券人民币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7153834764134578795
户均持有份额(万)6.328.106.924.73
机构持有比例(%)77.0284.4390.1291.73
个人持有比例(%)22.9815.579.888.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912797MB06 B 11/12/24 79.00 55055.26 8.83
US91282CJY84 TII 1 3/4 01/15/34 40.00 29137.50 4.68
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 35.00 26331.94 4.23
US91282CJW29 T 4 01/31/29 36.50 26191.98 4.20
US91282CKL45 TII 2 1/8 04/15/29 35.00 25893.84 4.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
1年以下1.00%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,340.03
本期利润(万元) 11,948.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0266
期末基金资产净值(万元) 565,539.69
期末基金份额净值(元) 1.2885