基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.42 -1.76 1.51 -4.52 0.69 -12.14 5.24
基准收益率②% 11.82 -2.29 2.14 -4.13 -3.47 -14.35 4.62
① — ② -0.40 0.53 -0.63 -0.39 4.16 2.21 0.62
业绩比较基准 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王保合 2011/03/03 13年8月19天 62.51 王保合，男，中国籍，18年证券从业经历，博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起，担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起，担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日，担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日，担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日，担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2019年10月16日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日，担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年5月18日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起，担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起至2024年8月1日，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月15日起，担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日，担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2024年1月31日，担任富国创业板指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日，担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月23日起，担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2024年2月18日，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
方旻 2015/10/09 9年1月13天 40.15 方旻，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员；2014年4月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2014年11月19日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年11月19日任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年11月20日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月21日至2020年09月15日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月9日至2018年12月12日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年11月20日任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2018年7月19日至2020年09月15日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月7日任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2019年11月20日任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李笑薇 2011/01/30 2012/05/24 1年3月23天 -17.40

富国上证指数ETF联接C富国上证综指ETF联接A富国上证综指ETF联接E基金总份额

富国上证指数ETF联接C富国上证综指ETF联接A富国上证综指ETF联接E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)30612200411810219108
户均持有份额(万)0.790.920.750.70
机构持有比例(%)0.240.070.140.04
个人持有比例(%)99.7699.9399.8699.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年--3年1.00%
3年--5年0.50%
5年以上0
1年以下1.60%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -410.85
本期利润(万元) 4,767.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1893
期末基金资产净值(万元) 44,514.21
期末基金份额净值(元) 1.619