近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.85 | -3.83 | -2.29 | 8.21 | -0.21 | -13.97 | 6.96 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -2.98 | -4.96 | -3.41 | 7.10 | -4.71 | -18.47 | 2.46 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的1年期人民币定期存款基准利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于洋 | 2021/12/30 | 2年3月24天 | -18.28 | 于洋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师、2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员、2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师;2015年11月起加入富国基金管理有限公司,任高级行业研究员。2017年10月25日至2020年06月05日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年06月05日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2020年06月05日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年06月05日任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。2020年04月09日至2020年06月05日任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月10日任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 243822 | 269141 | 268162 | 298867 | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 35.17 | 37.52 | 39.94 | 42.79 | |
个人持有比例(%) | 64.83 | 62.48 | 60.06 | 57.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 352,977.99 | 62.40 | -11.87 | 14.31 |
批发和零售业 | 16,121.79 | 2.85 | 3.73 | 1.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.60 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,537.57 | 4.34 | -0.49 | -1.31 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 59,080.24 | 10.44 | 0.01 | 8.68 |
合计 | 452,747.87 | 80.03 | -6.94 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600161 | 天坛生物 | 1,478.66 | 45,749.84 | 8.09% | 新晋 | 8.78 |
300760 | 迈瑞医疗 | 142.70 | 41,469.35 | 7.33% | 新晋 | -4.06 |
603882 | 金域医学 | 578.30 | 36,184.37 | 6.40% | -0.15 | -24.35 |
688271 | 联影医疗 | 263.89 | 36,155.19 | 6.39% | 新晋 | -8.73 |
002223 | 鱼跃医疗 | 846.22 | 29,262.29 | 5.17% | 新晋 | 8.62 |
600436 | 片仔癀 | 116.72 | 28,243.94 | 4.99% | -2.92 | -3.55 |
000661 | 长春高新 | 164.83 | 24,032.39 | 4.25% | 0.38 | -10.63 |
300633 | 开立医疗 | 496.46 | 23,482.56 | 4.15% | -0.04 | -12.12 |
002044 | 美年健康 | 3,809.63 | 22,895.88 | 4.05% | 0.15 | -16.32 |
000333 | 美的集团 | 381.62 | 20,847.90 | 3.69% | 新晋 | 15.46 |
合计 | -- | 8,279.03 | 308,323.71 | 54.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,693.38 |
本期利润(万元) | -8,425.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 |
期末基金资产净值(万元) | 437,431.22 |
期末基金份额净值(元) | 2.858 |