基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% -8.23 9.79 -2.50 8.99 30.29 -- --
基准收益率②% -8.00 10.24 -1.94 9.72 39.25 -- --
① — ② -0.23 -0.45 -0.56 -0.73 -8.96 -- --
业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘树荣 2020/04/29 2021/09/17 1年4月18天 27.99
杨俊 2020/04/27 2021/08/21 1年3月24天 26.67

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-09-16）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 0.64 34.70 9.51% 1.71 -7.03
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 0.03 25.43 6.97% -2.88 --
002142 宁波银行 0.49 16.46 4.51% 0.88 -1.17
2313.HK 申洲国际集团控股有限公司 0.12 16.35 4.48% 0.56 --
300347 泰格医药 0.10 16.13 4.42% 1.87 -20.12
175.HK 吉利汽车控股有限公司 0.71 14.65 4.01% 0.88 --
9633.HK 农夫山泉股份有限公司 0.46 14.47 3.96% 1.03 --
NTES.US 网易公司 0.03 13.78 3.78% -4.01 --
600763 通策医疗 0.05 12.82 3.51% 1.07 -4.55
688005 容百科技 0.11 12.17 3.34% 新晋 5.48
合计 -- 2.74 176.96 48.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.15
本期利润(万元) -110.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1194
期末基金资产净值(万元) 364.92
期末基金份额净值(元) 1.2799