基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴旭 2025/01/13 10月23天 戴旭，男，中国籍，4年证券从业经历，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任普洛斯投资（上海）有限公司经理、高级经理、副总监、总监，易方达资产管理有限公司基础设施投资部高级经理。自2025年1月13日起，担任易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
焦瑞鹏 2025/01/13 10月23天 焦瑞鹏，男，中国籍，0年证券从业经历，工程硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任杭州龙宇置业有限公司商业运营部运营主管、商业运营部招商主管、商业运营部投资拓展经理、物流产城部招商运营高级经理，杭州润地亚运村开发有限公司产品部高级经理、产品部资深经理。自2025年1月13日起，担任易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
雷昀 2025/01/13 10月23天 雷昀，男，中国籍，5年证券从业经历，法学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任中联前源不动产基金管理有限公司不动产金融部高级经理、国际业务部高级经理，中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理。自2025年1月13日起，担任易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
李国正 2025/11/06 29天 李国正，男，中国籍，1年证券从业经历，管理学硕士。2015年7月至2018年8月任广州越秀商业地产经营管理有限公司运营管理岗，2018年8月至2020年2月任广州仲量联行物业服务有限公司资本市场部副经理，2020年4月至2024年4月任深圳市中集产城发展集团有限公司资产管理高级经理。2024年5月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理。自2024年8月29日起，担任易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.22%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 915.06
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --