基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -3.49 -5.50 4.70 -17.49 -21.22 52.99 10.01
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常远 2016/01/23 2017/01/03 11月11天 -2.53
郑希 2012/09/28 2017/01/03 4年3月5天 71.69
付浩 2006/01/01 2012/09/27 6年8月26天 184.67
吴欣荣 2004/02/14 2007/01/01 2年10月16天 122.07
陈彤 2004/02/14 2005/12/29 1年10月15天 4.92
陈志民 2002/03/12 2004/02/14 1年11月2天 22.06

更多>>(2016-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,506.62 1.37 -- --
采矿业 8,513.29 3.32 -- --
制造业 113,434.35 44.27 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 687.20 0.27 -- --
建筑业 1,646.84 0.64 -- --
批发和零售业 8,217.54 3.21 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,120.00 0.44 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 17,232.62 6.73 -- --
金融业 7,837.50 3.06 -- --
房地产业 7,368.38 2.88 -- --
租赁和商务服务业 1,034.00 0.40 -- --
文化、体育和娱乐业 608.82 0.24 -- --
合计 171,207.16 66.83 -- --

更多>>(2016-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 214.00 8,881.00 3.47% -0.49 -4.92
002077 大港股份 410.00 7,330.80 2.86% -0.59 -7.07
002035 华帝股份 275.00 7,136.25 2.79% 0.31 26.60
600519 贵州茅台 21.20 7,083.98 2.76% 0.29 5.53
002384 东山精密 324.99 6,373.03 2.49% 0.51 9.96
000333 美的集团 180.00 5,070.60 1.98% -0.21 10.38
300231 银信科技 248.95 4,608.06 1.80% 新晋 -3.90
300223 北京君正 83.29 4,031.04 1.57% 0.19 3.61
600426 华鲁恒升 294.99 3,908.63 1.53% 新晋 16.54
300062 中能电气 114.00 3,741.48 1.46% 新晋 0.13
合计 -- 2,166.42 58,164.87 22.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 220.60 0.09 0.00
金融债券 54,356.90 21.22 0.48
其中：政策性金融债 54,356.90 21.22 0.48
合计 54,577.50 21.31 --

(2016-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150207 15国开07 180.00 18163.80 7.09
140208 14国开08 130.00 13078.00 5.10
140201 14国开01 110.00 11012.10 4.30
130425 13农发25 50.00 5106.00 1.99
160206 16国开06 40.00 3897.60 1.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2016四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,246.44
本期利润(万元) -9,271.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0309
期末基金资产净值(万元) 256,208.21
期末基金份额净值(元) 0.854