基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘树荣 2020/03/20 2020/07/28 4月8天 10.45
杨俊 2020/01/21 2020/07/28 6月7天 8.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.54 0.14 -- --
制造业 4.78 0.14 -- --
建筑业 1.39 0.04 -- --
租赁和商务服务业 1.53 0.05 -- --
合计 12.24 0.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002683 广东宏大 0.13 4.54 0.14% 新晋 -3.80
600585 海螺水泥 0.03 1.59 0.05% -1.44 -1.88
600057 厦门象屿 0.28 1.53 0.05% 新晋 5.85
600502 安徽建工 0.36 1.39 0.04% 新晋 1.18
601727 上海电气 0.23 1.16 0.03% 新晋 -8.15
600737 中粮糖业 0.14 1.09 0.03% 新晋 8.95
600362 江西铜业 0.07 0.94 0.03% 新晋 -0.56
合计 -- 1.24 12.24 0.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.86
本期利润(万元) 8.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 2,209.74
期末基金份额净值(元) 0.9912