近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2023-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.70 | 2.22 | 4.92 | 0.34 | 14.78 | 5.56 | 12.54 | 14.63 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 1.81 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | 0.50 | 0.99 | 2.64 | 2.61 | 5.84 | 7.43 | 10.53 | 12.82 |
| ① — ③ | 3.48 | 1.00 | 2.27 | 1.77 | 0.35 | 10.33 | 12.48 | -- |
| 同类排名 | 334/1466 | 458/1418 | 373/1215 | 376/1410 | 382/1001 | 151/689 | 117/511 | -- |
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.00 | -6.25 | 4.95 | 1.59 | -2.55 | -4.31 | 0.31 |
| 基准收益率②% | 10.26 | -6.26 | 1.39 | 0.36 | -6.86 | -8.26 | -4.09 |
| ① — ② | -0.26 | 0.01 | 3.56 | 1.23 | 4.31 | 3.95 | 4.40 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘树荣 | 2020/08/07 | 2024/06/21 | 3年10月14天 | 17.72 |
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 125781 | 141396 | 163349 | 180431 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.88 | 1.04 | 1.01 | |
| 机构持有比例(%) | 4.61 | 9.02 | 20.70 | 24.02 | |
| 个人持有比例(%) | 95.39 | 90.98 | 79.30 | 75.98 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 69.13 | 0.06 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 102,449.63 | 94.57 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 102,524.65 | 94.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 493.60 | 15,894.05 | 14.67% | 0.62 | -6.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 599.54 | 9,460.78 | 8.73% | -1.21 | -2.97 |
| 601398 | 工商银行 | 1,445.03 | 7,629.75 | 7.04% | -0.03 | 3.00 |
| 601328 | 交通银行 | 1,132.77 | 7,181.79 | 6.63% | -0.02 | 7.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 756.59 | 5,977.07 | 5.52% | 0.34 | 5.30 |
| 601288 | 农业银行 | 1,316.18 | 5,567.45 | 5.14% | 0.24 | 4.02 |
| 000001 | 平安银行 | 400.04 | 4,208.44 | 3.88% | 0.04 | -8.22 |
| 600016 | 民生银行 | 1,023.42 | 4,144.87 | 3.83% | -0.09 | -3.48 |
| 601988 | 中国银行 | 868.95 | 3,823.36 | 3.53% | -0.02 | 5.50 |
| 601169 | 北京银行 | 610.19 | 3,453.66 | 3.19% | 新晋 | 2.94 |
| 合计 | -- | 8,646.31 | 67,341.22 | 62.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,551.70 | 3.28 | 0.12 |
| 合计 | 3,551.70 | 3.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019660 | 21国债12 | 34.90 | 3551.70 | 3.28 |
| 基金名称 | 申万菱信价值臻选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017065)申万菱信价值臻选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-06 | 0.02 |
| 2024-10-10 | 0.01 |
| 2024-07-03 | 0.05 |
| 2023-07-05 | 0.03 |
| 2023-04-06 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -392.75 |
| 本期利润(万元) | 2,448.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,648.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1507 |
