基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年一季度 2012年四季度 2012年三季度 -- 2012年 --年 --年
净值增长率①% -0.45 9.87 1.30 -- 11.30 -- --
基准收益率②% -0.76 8.05 -5.53 -- 2.07 -- --
① — ② 0.31 1.82 6.83 -- 9.23 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗山 2013/01/08 2013/06/07 4月30天 0.45
刘震 2012/07/05 2013/01/08 6月3天 12.10

更多>>(2013-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 51.80 0.77 -- --
采矿业 753.14 11.22 -- --
制造业 1,974.09 29.42 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 142.15 2.12 -- --
建筑业 231.20 3.45 -- --
批发和零售业 62.52 0.93 -- --
交通运输、仓储和邮政业 225.07 3.35 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 135.42 2.02 -- --
金融业 2,181.92 32.51 -- --
房地产业 325.96 4.86 -- --
租赁和商务服务业 11.55 0.17 -- --
水利、环境和公共设施管理业 125.66 1.87 -- --
文化、体育和娱乐业 14.47 0.22 -- --
综合 27.12 0.40 -- --
合计 6,262.07 93.31 -- --

更多>>(2013-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600000 浦发银行 34.30 347.46 5.18% 2.86 -1.76
600016 民生银行 23.56 227.12 3.38% -0.46 5.26
600036 招商银行 17.43 220.14 3.28% -0.38 5.10
601318 中国平安 4.52 188.80 2.81% -0.45 0.79
000783 长江证券 20.25 176.18 2.63% 新晋 -10.08
601088 中国神华 7.62 165.96 2.47% 新晋 0.08
601988 中国银行 53.30 155.64 2.32% 新晋 5.78
600837 海通证券 14.16 143.16 2.13% 新晋 0.00
601169 北京银行 15.54 137.06 2.04% 新晋 1.69
000858 五粮液 5.98 133.68 1.99% 新晋 -2.94
合计 -- 196.66 1,895.20 28.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2013一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 553.00
本期利润(万元) -37.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0056
期末基金资产净值(万元) 6,710.51
期末基金份额净值(元) 1.108