基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.81 0.76 0.95 1.08 3.96 4.30 3.31
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.48 0.42 0.60 0.74 2.59 2.93 1.94
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁莹 2014/09/24 2019/05/28 4年8月4天 20.87
石大怿 2013/01/15 2019/05/28 6年4月13天 30.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,990.84 22.85 13.66
其中：政策性金融债 11,990.84 22.85 13.66
短期融资券 5,001.92 9.53 --
同业存单 12,883.84 24.55 -41.98
合计 29,876.60 56.93 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
011900619 19南电SCP013 50.00 5001.92 9.53
190201 19国开01 50.00 4997.13 9.52
111908043 19中信银行CD043 50.00 4967.94 9.47
190301 19进出01 40.00 3992.56 7.61
180410 18农发10 30.00 3001.15 5.72
111812172 18北京银行CD172 20.00 1990.82 3.79
111811289 18平安银行CD289 20.00 1980.10 3.77
111809340 18浦发银行CD340 20.00 1973.04 3.76
111817200 18光大银行CD200 20.00 1971.94 3.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.50
本期利润(万元) 158.50
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 37,511.19
期末基金份额净值(元) --