基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% 13.08 -12.17 0.40 -0.81 -0.41 -- --
基准收益率②% 4.59 -11.45 0.09 -4.46 -4.37 -- --
① — ② 8.49 -0.72 0.31 3.65 3.96 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁禾 2021/07/23 2022/07/23 1年 -1.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 521,560.49 70.75 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,160.27 0.97 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.39 0.00 -- --
租赁和商务服务业 2.00 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 3.73 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 25.54 0.00 -- --
卫生和社会工作 20.96 0.00 -- --
合计 528,778.38 71.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002129 TCL中环 1,244.22 73,272.07 9.94% 0.76 17.29
300769 德方纳米 169.29 69,184.70 9.39% 5.37 8.69
300316 晶盛机电 958.15 64,761.66 8.79% 0.63 3.91
002049 紫光国微 319.96 60,702.91 8.23% 1.93 -4.59
601636 旗滨集团 2,451.57 31,257.52 4.24% -0.46 3.43
600399 抚顺特钢 1,669.82 29,889.82 4.05% 新晋 -14.23
000301 东方盛虹 1,725.58 29,179.56 3.96% -0.64 9.91
600438 通威股份 390.84 23,395.68 3.17% -2.72 34.03
300750 宁德时代 38.58 20,602.73 2.79% 新晋 7.42
002756 永兴材料 130.39 19,846.77 2.69% 新晋 29.70
合计 -- 9,098.40 422,093.42 57.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 887.42 0.12 -0.47
合计 887.42 0.12 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 5.05 696.96 0.09
123137 锦浪转债 0.66 100.48 0.01
118005 天奈转债 0.63 89.98 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,231.26
本期利润(万元) 71,932.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1144
期末基金资产净值(万元) 621,739.64
期末基金份额净值(元) 0.9891