近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0422元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-30 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 魏玉敏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.75 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -108.54 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.08 | -12.17 | 0.40 | -0.81 | -0.41 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.59 | -11.45 | 0.09 | -4.46 | -4.37 | -- | -- |
| ① — ② | 8.49 | -0.72 | 0.31 | 3.65 | 3.96 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祁禾 | 2021/07/23 | 2022/07/23 | 1年 | -1.49 |
| 2022-06 | 2021-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 190924 | 190923 | |||
| 户均持有份额(万) | 3.91 | 3.91 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.23 | 0.23 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.77 | 99.77 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 521,560.49 | 70.75 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,160.27 | 0.97 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.39 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.00 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.73 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.54 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 20.96 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 528,778.38 | 71.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环 | 1,244.22 | 73,272.07 | 9.94% | 0.76 | -1.13 |
| 300769 | 德方纳米 | 169.29 | 69,184.70 | 9.39% | 5.37 | -17.38 |
| 300316 | 晶盛机电 | 958.15 | 64,761.66 | 8.79% | 0.63 | -4.40 |
| 002049 | 紫光国微 | 319.96 | 60,702.91 | 8.23% | 1.93 | 9.96 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2,451.57 | 31,257.52 | 4.24% | -0.46 | -0.96 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1,669.82 | 29,889.82 | 4.05% | 新晋 | 4.64 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1,725.58 | 29,179.56 | 3.96% | -0.64 | -11.59 |
| 600438 | 通威股份 | 390.84 | 23,395.68 | 3.17% | -2.72 | -11.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 38.58 | 20,602.73 | 2.79% | 新晋 | -8.14 |
| 002756 | 永兴材料 | 130.39 | 19,846.77 | 2.69% | 新晋 | -3.87 |
| 合计 | -- | 9,098.40 | 422,093.42 | 57.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 887.42 | 0.12 | -0.47 |
| 合计 | 887.42 | 0.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113053 | 隆22转债 | 5.05 | 696.96 | 0.09 |
| 123137 | 锦浪转债 | 0.66 | 100.48 | 0.01 |
| 118005 | 天奈转债 | 0.63 | 89.98 | 0.01 |
| 基金名称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519680)交银增利债券A/B (519682)交银增利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票，在其上市后持有时间不超60个交易日，所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日，通过可转债认购所获得的权证，在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券，包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券（含资产收益计划）、可转换债券等以企业为主体发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资对象 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等）占基金资产的比例为80%-100%，其中次级债、资产支持证券（含资产收益计划）和可转换债券占基金资产的比例为0-40%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；股票、权证等资产占基金资产的比例为0-20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出基金合同约定的限定范围。 表一：资产类别和配置比例 资产类别资产配置比例固定收益类资产80-100%其中：次级债、资产支持证券（含资产收益计划）、可转换债券0-40%股票、权证0-20%其中：权证0-3%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,231.26 |
| 本期利润(万元) | 71,932.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 621,739.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9891 |
