基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 -- 2021年 --年 --年
净值增长率①% -12.41 2.17 -2.16 -- -0.45 -- --
基准收益率②% -5.85 0.70 -2.30 -- -2.27 -- --
① — ② -6.56 1.47 0.14 -- 1.82 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙松 2021/05/31 2022/05/31 1年 -13.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,699.37 34.16 -- --
批发和零售业 3.61 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,459.06 0.77 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.47 0.00 -- --
金融业 6,799.66 3.59 -- --
租赁和商务服务业 1.89 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 5.82 0.00 -- --
卫生和社会工作 1.58 0.00 -- --
合计 72,974.46 38.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 35.02 10,627.87 5.61% 0.75 --
600519 贵州茅台 5.82 10,004.58 5.28% -0.24 2.74
600036 招商银行 145.29 6,799.66 3.59% 0.31 7.15
601012 隆基绿能 90.52 6,534.93 3.45% -0.16 -6.85
000333 美的集团 100.52 5,729.80 3.03% -0.40 5.93
00388 香港交易所 16.94 5,102.48 2.69% 新晋 --
002415 海康威视 121.62 4,986.42 2.63% -0.32 2.91
03690 美团－Ｗ 38.92 4,911.44 2.59% -0.11 --
603995 甬金股份 84.72 4,671.46 2.47% 新晋 10.06
000858 五粮液 29.39 4,557.21 2.41% -0.62 0.17
合计 -- 668.76 63,925.85 33.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,121.59 5.34 --
金融债券 113,582.52 59.97 24.06
其中：政策性金融债 113,582.52 59.97 26.46
企业债券 3,064.22 1.62 -0.25
可转换债券 515.00 0.27 0.08
中期票据 4,124.23 2.18 -2.03
合计 131,407.56 69.38 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 400.00 40868.88 21.58
190208 19国开08 200.00 20875.59 11.02
210305 21进出05 190.00 19782.92 10.45
210403 21农发03 110.00 11202.78 5.92
160210 16国开10 100.00 10428.52 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -288.12
本期利润(万元) -2,877.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1235
期末基金资产净值(万元) 20,321.08
期末基金份额净值(元) 0.872