基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -3.66 20.00 17.49 -2.26 -26.14 5.90 --
基准收益率②% -3.47 19.96 17.90 -2.02 -25.44 6.20 --
① — ② -0.19 0.04 -0.41 -0.24 -0.70 -0.30 --
业绩比较基准 纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍臣东 2022/11/29 2023/10/17 10月18天 28.92
范冰 2021/07/23 2023/09/23 6年2月26天 5.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 71,632.16 92.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果 6.30 7,749.58 9.99% -1.54 --
MSFT.US 微软 3.00 6,792.00 8.76% -3.09 --
AMZN.US 亚马逊 4.16 3,797.27 4.90% -1.39 --
NVDA.US 英伟达 1.00 3,110.65 4.01% -2.36 --
META.US Meta Platforms Inc. Class A 1.26 2,707.89 3.49% -0.38 --
TSLA.US 特斯拉 1.28 2,299.38 2.96% -0.94 --
GOOGL.US 谷歌-A 2.39 2,247.87 2.90% -0.51 --
GOOG.US 谷歌-C 2.34 2,214.42 2.85% -0.49 --
AVGO.US 博通 0.36 2,128.34 2.74% 0.53 --
COST.US 开市客 0.38 1,556.00 2.01% 0.55 --
PEP.US 百事 1.19 1,448.30 1.87% 0.31 --
合计 -- 23.66 36,051.70 46.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.16
本期利润(万元) -35.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0862
期末基金资产净值(万元) 898.89
期末基金份额净值(元) 2.4303