基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.73 0.69 0.53 0.88 -- -- --
基准收益率②% 0.90 0.74 0.76 0.51 -- -- --
① — ② -0.17 -0.05 -0.23 0.37 -- -- --
业绩比较基准 中债-优选投资级信用债财富指数（1-3 年）收益率*30%+中债-优选投资级信用债财富指数（1 年以下）收益率*50%＋一年期定期存款基准利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
纪玲云 2023/03/06 2024/09/07 1年6月1天 4.59

易方达恒固18个月封闭式债券A易方达恒固18个月封闭式债券C基金总份额

易方达恒固18个月封闭式债券A易方达恒固18个月封闭式债券C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)115211152111521--
户均持有份额(万)66.3166.3166.31--
机构持有比例(%)60.2260.2260.22--
个人持有比例(%)39.7839.7839.78--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 414,469.63 52.07 -9.47
其中：政策性金融债 20,534.47 2.58 --
企业债券 114,930.07 14.44 -4.12
短期融资券 28,005.80 3.52 -1.96
中期票据 283,554.76 35.62 -5.98
同业存单 49,101.39 6.17 1.83
合计 890,061.66 111.82 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112405198 24建设银行CD198 300.00 29445.36 3.70
2122050 21农银租赁债01 250.00 25544.65 3.21
1922034 19建信金融债02 200.00 20483.07 2.57
102101565 21中铁股MTN004 200.00 20442.44 2.57
2120071 21上海银行 190.00 19408.47 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,906.03
本期利润(万元) 5,663.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 776,353.19
期末基金份额净值(元) 1.0162