近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | 0.69 | 0.53 | 0.88 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.90 | 0.74 | 0.76 | 0.51 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.17 | -0.05 | -0.23 | 0.37 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数(1-3 年)收益率*30%+中债-优选投资级信用债财富指数(1 年以下)收益率*50%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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纪玲云 | 2023/03/06 | 2024/09/07 | 1年6月1天 | 4.59 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 11521 | 11521 | 11521 | -- | |
户均持有份额(万) | 66.31 | 66.31 | 66.31 | -- | |
机构持有比例(%) | 60.22 | 60.22 | 60.22 | -- | |
个人持有比例(%) | 39.78 | 39.78 | 39.78 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 414,469.63 | 52.07 | -9.47 |
其中:政策性金融债 | 20,534.47 | 2.58 | -- |
企业债券 | 114,930.07 | 14.44 | -4.12 |
短期融资券 | 28,005.80 | 3.52 | -1.96 |
中期票据 | 283,554.76 | 35.62 | -5.98 |
同业存单 | 49,101.39 | 6.17 | 1.83 |
合计 | 890,061.66 | 111.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112405198 | 24建设银行CD198 | 300.00 | 29445.36 | 3.70 |
2122050 | 21农银租赁债01 | 250.00 | 25544.65 | 3.21 |
1922034 | 19建信金融债02 | 200.00 | 20483.07 | 2.57 |
102101565 | 21中铁股MTN004 | 200.00 | 20442.44 | 2.57 |
2120071 | 21上海银行 | 190.00 | 19408.47 | 2.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,906.03 |
本期利润(万元) | 5,663.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 776,353.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.0162 |