基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.63 0.47 0.81 0.67 -- -- --
基准收益率②% 0.74 0.76 0.51 0.94 -- -- --
① — ② -0.11 -0.29 0.30 -0.27 -- -- --
业绩比较基准 中债-优选投资级信用债财富指数（1-3 年）收益率*30%+中债-优选投资级信用债财富指数（1 年以下）收益率*50%＋一年期定期存款基准利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
纪玲云 2023/03/06 1年1月20天 2.97 纪玲云，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。2013年9月14日任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月4日任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月6日任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月4日代任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金和易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年3月12日任易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月6日任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达恒固18个月封闭式债券A易方达恒固18个月封闭式债券C基金总份额

易方达恒固18个月封闭式债券A易方达恒固18个月封闭式债券C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)42484248----
户均持有份额(万)4.554.55----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 486,266.09 61.54 -1.11
企业债券 146,686.73 18.56 0.01
短期融资券 43,288.46 5.48 -1.86
中期票据 328,682.17 41.60 -1.06
同业存单 34,258.45 4.34 --
合计 1,039,181.90 131.52 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2122050 21农银租赁债01 250.00 25416.99 3.22
1922034 19建信金融债02 200.00 20384.00 2.58
102101565 21中铁股MTN004 200.00 20341.86 2.57
112408115 24中信银行CD115 200.00 19575.32 2.48
2120071 21上海银行 190.00 19313.72 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 83.81
本期利润(万元) 122.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 19,471.87
期末基金份额净值(元) 1.0081