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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-05 | 资产净值(亿元)： | 1.96(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.63 | 0.47 | 0.81 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.90 | 0.74 | 0.76 | 0.51 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.23 | -0.11 | -0.29 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数（1-3 年）收益率*30%+中债-优选投资级信用债财富指数（1 年以下）收益率*50%＋一年期定期存款基准利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 纪玲云 | 2023/03/06 | 2024/09/07 | 1年6月1天 | 4.20 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15769 | 15769 | 15769 | ||
| 户均持有份额(万) | 49.67 | 49.67 | 49.67 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 58.74 | 58.74 | 58.74 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 41.26 | 41.26 | 41.26 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 414,469.63 | 52.07 | -9.47 |
| 其中：政策性金融债 | 20,534.47 | 2.58 | -- |
| 企业债券 | 114,930.07 | 14.44 | -4.12 |
| 短期融资券 | 28,005.80 | 3.52 | -1.96 |
| 中期票据 | 283,554.76 | 35.62 | -5.98 |
| 同业存单 | 49,101.39 | 6.17 | 1.83 |
| 合计 | 890,061.66 | 111.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112405198 | 24建设银行CD198 | 300.00 | 29445.36 | 3.70 |
| 2122050 | 21农银租赁债01 | 250.00 | 25544.65 | 3.21 |
| 1922034 | 19建信金融债02 | 200.00 | 20483.07 | 2.57 |
| 102101565 | 21中铁股MTN004 | 200.00 | 20442.44 | 2.57 |
| 2120071 | 21上海银行 | 190.00 | 19408.47 | 2.44 |
| 基金名称 | 易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017798)易方达恒固18个月封闭式债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，采用买入并持有至到期策略并以摊余成本法计量的债券资产不低于基金资产净值的50%，采用交易策略并以市价法计量的债券资产不低于基金资产净值的20%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的债券资产被动低于上述50%比例、或市价法计量的债券资产被动低于上述20%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求）；在封闭期到期日前2个月内，基金投资不受上述比例限制；采用买入并持有至到期策略的债券资产，指以收取合同现金流量为目的并持有到期且到期日或回售日不晚于封闭期到期日的债券资产。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-08-27 | 0.21 |
| 2024-01-10 | 0.19 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 137.03 |
| 本期利润(万元) | 130.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,602.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 |
