基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 15.55 0.82 7.96 -4.84 -- -- --
基准收益率②% 13.75 -0.30 8.11 -5.37 -- -- --
① — ② 1.80 1.12 -0.15 0.53 -- -- --
业绩比较基准 中证家电龙头指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞亚平 2023/09/19 2024/12/13 1年2月24天 22.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,104.56 94.19 -- --
合计 4,104.56 94.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 14.19 680.27 15.61% 1.08 3.49
000333 美的集团 8.90 676.93 15.53% 0.47 9.16
600690 海尔智家 19.05 612.46 14.05% -0.06 4.21
002050 三花智控 14.21 338.62 7.77% 0.55 -8.30
688169 石头科技 0.82 226.75 5.20% -0.97 1.61
600839 四川长虹 31.80 187.94 4.31% 0.50 -10.94
600060 海信视像 6.68 149.50 3.43% -1.02 5.80
000921 海信家电 4.07 144.49 3.32% -0.11 4.95
603195 公牛集团 1.70 141.46 3.25% -0.16 -0.63
002429 兆驰股份 19.45 104.64 2.40% -0.10 6.63
合计 -- 120.87 3,263.06 74.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.44
本期利润(万元) 285.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1701
期末基金资产净值(万元) 2,196.98
期末基金份额净值(元) 1.1983