基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 19.65 34.14 13.25 0.74 83.10 25.12 -26.10
基准收益率②% 17.93 27.45 10.60 -1.26 64.13 21.03 -25.92
① — ② 1.72 6.69 2.65 2.00 18.97 4.09 -0.18
业绩比较基准 中证军工指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余海燕 2015/07/08 2021/01/01 5年5月24天 -3.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,489.02 90.38 -- --
批发和零售业 1.63 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.20 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 581.33 3.19 -- --
金融业 171.44 0.94 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 15.90 0.09 -- --
水利、环境和公共设施管理业 9.76 0.05 -- --
文化、体育和娱乐业 1.05 0.01 -- --
合计 17,272.23 94.68 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 23.37 1,386.80 7.60% 1.62 -7.25
000768 中航西飞 30.33 1,112.54 6.10% 0.97 -5.84
002179 中航光电 12.06 944.25 5.18% 1.08 -8.21
601989 中国重工 199.83 837.28 4.59% -1.78 0.00
000547 航天发展 28.14 773.85 4.24% -0.16 117.10
600760 中航沈飞 9.21 720.04 3.95% 0.07 -8.04
002414 高德红外 13.95 582.50 3.19% -0.36 -1.66
600316 洪都航空 9.43 536.28 2.94% 新晋 -8.16
300699 光威复材 5.68 506.16 2.77% 新晋 7.56
002013 中航机电 42.56 487.30 2.67% -1.64 0.00
合计 -- 374.56 7,887.00 43.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,294.55
本期利润(万元) 3,402.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2074
期末基金资产净值(万元) 18,245.10
期末基金份额净值(元) 1.4586