基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 15.15 17.17 15.18 -7.86 43.20 35.29 -23.47
基准收益率②% 12.81 9.46 12.07 -9.46 25.29 30.06 -25.20
① — ② 2.34 7.71 3.11 1.60 17.91 5.23 1.73
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后） ×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余海燕 2015/06/15 2021/01/01 5年6月16天 -1.99
杨俊 2017/06/23 2020/03/18 2年8月25天 5.62

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 854.43 4.00 -- --
制造业 11,208.89 52.53 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 705.84 3.31 -- --
建筑业 321.39 1.51 -- --
批发和零售业 1.63 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 414.23 1.94 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 910.03 4.27 -- --
金融业 3,449.85 16.17 -- --
房地产业 1,205.12 5.65 -- --
租赁和商务服务业 766.94 3.59 -- --
科学研究和技术服务业 15.98 0.07 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.35 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 307.45 1.44 -- --
合计 20,166.13 94.51 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 2.72 766.94 3.59% 0.52 6.60
000725 京东方A 106.58 639.48 3.00% 新晋 -0.83
000858 五粮液 2.09 609.97 2.86% 0.05 -2.93
002415 海康威视 12.57 609.77 2.86% -0.16 -7.03
600309 万华化学 6.61 601.77 2.82% 新晋 8.97
601166 兴业银行 27.46 573.09 2.69% -0.18 1.74
600036 招商银行 12.67 556.85 2.61% -0.21 2.83
600809 山西汾酒 1.47 551.68 2.59% 新晋 -2.96
600030 中信证券 18.76 551.54 2.59% -0.30 -7.19
000002 万科A 19.14 549.32 2.57% -0.27 -20.56
合计 -- 210.07 6,010.41 28.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,387.75
本期利润(万元) 3,207.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1948
期末基金资产净值(万元) 21,336.13
期末基金份额净值(元) 1.5068