基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 2.11 21.77 10.48 -9.30 24.59 43.70 -23.24
基准收益率②% 1.07 17.79 8.89 -10.49 16.04 42.30 -24.91
① — ② 1.04 3.98 1.59 1.19 8.55 1.40 1.67
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后） ×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余海燕 2015/07/08 2021/01/01 5年5月24天 -6.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 285.04 0.40 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14.35 0.02 -- --
金融业 67,658.35 94.05 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 11.52 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.01 -- --
合计 67,980.18 94.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 321.01 9,437.58 13.12% -0.68 -10.79
300059 东方财富 259.66 8,049.32 11.19% 2.08 -12.11
601688 华泰证券 221.80 3,994.63 5.55% -1.11 -6.17
600837 海通证券 291.05 3,742.85 5.20% -2.33 -6.70
600999 招商证券 139.84 3,263.91 4.54% 0.11 -7.19
601211 国泰君安 169.95 2,979.19 4.14% -0.39 -6.34
600958 东方证券 157.39 1,830.40 2.54% 0.36 -10.59
000776 广发证券 111.53 1,815.76 2.52% -0.05 -5.89
000166 申万宏源 339.69 1,793.55 2.49% -0.15 -7.83
601377 兴业证券 201.88 1,752.29 2.44% 新晋 -6.56
合计 -- 2,213.80 38,659.48 53.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,699.70
本期利润(万元) 1,449.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0244
期末基金资产净值(万元) 71,939.14
期末基金份额净值(元) 1.3607