基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 12.58 14.33 11.68 -9.94 29.45 34.23 -16.96
基准收益率②% 12.00 9.38 8.93 -11.59 17.93 31.92 -18.82
① — ② 0.58 4.95 2.75 1.65 11.52 2.31 1.86
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余海燕 2015/04/15 2021/01/01 5年8月16天 33.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 650.46 2.41 -- --
制造业 10,639.85 39.49 -- --
建筑业 465.18 1.73 -- --
交通运输、仓储和邮政业 305.72 1.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 803.95 2.98 -- --
金融业 10,768.34 39.97 -- --
房地产业 375.84 1.40 -- --
租赁和商务服务业 912.31 3.39 -- --
科学研究和技术服务业 571.78 2.12 -- --
水利、环境和公共设施管理业 14.07 0.05 -- --
合计 25,507.50 94.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.67 3,326.87 12.35% 0.07 3.10
601318 中国平安 35.84 3,117.08 11.57% -0.50 5.08
600036 招商银行 40.95 1,799.64 6.68% 1.25 8.09
600276 恒瑞医药 12.35 1,376.50 5.11% 0.23 5.39
601166 兴业银行 48.10 1,003.88 3.73% 0.79 9.06
601888 中国中免 3.23 912.31 3.39% 0.20 -10.47
600887 伊利股份 20.12 892.77 3.31% -0.10 2.36
600030 中信证券 28.18 828.52 3.08% -0.66 -0.30
601012 隆基绿能 8.73 805.18 2.99% 0.09 -5.54
600031 三一重工 19.63 686.66 2.55% 新晋 13.65
合计 -- 218.80 14,749.41 54.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.30 0.02 --
合计 4.30 0.02 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113616 韦尔转债 0.04 4.30 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,041.83
本期利润(万元) 3,691.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1392
期末基金资产净值(万元) 26,940.05
期末基金份额净值(元) 1.282