基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -9.94 32.35 -15.61 -11.36 -35.18 17.61 -21.19
基准收益率②% -10.42 33.67 -17.34 -10.66 -36.15 15.91 -21.72
① — ② 0.48 -1.32 1.73 -0.70 0.97 1.70 0.53
业绩比较基准 中小企业100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘树荣 2017/07/18 2019/09/20 2年2月2天 -5.83
成曦 2016/05/07 2019/09/20 3年4月13天 -0.87
王建军 2012/09/20 2016/07/06 3年9月16天 39.35

更多>>(2019-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,190.52 2.72 -- --
制造业 45,623.52 56.74 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.47 0.30 -- --
建筑业 1,253.53 1.56 -- --
批发和零售业 2,380.53 2.96 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,792.24 2.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9,285.41 11.55 -- --
金融业 6,904.41 8.59 -- --
房地产业 726.44 0.90 -- --
租赁和商务服务业 3,215.77 4.00 -- --
教育 431.53 0.54 -- --
卫生和社会工作 1,141.52 1.42 -- --
文化、体育和娱乐业 605.29 0.75 -- --
合计 75,795.18 94.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 156.87 4,326.50 5.38% -0.88 -2.41
002304 洋河股份 24.84 3,019.76 3.76% 0.02 -0.91
002475 立讯精密 108.90 2,699.58 3.36% 0.33 -17.20
002027 分众传媒 481.58 2,547.58 3.17% 0.72 -0.12
002142 宁波银行 104.77 2,539.54 3.16% 0.55 -8.36
002230 科大讯飞 70.39 2,339.71 2.91% -0.01 5.81
002594 比亚迪 37.01 1,877.39 2.33% 0.04 -9.25
002024 ST易购 153.71 1,764.58 2.19% -0.06 32.94
002714 牧原股份 29.20 1,716.79 2.13% 0.21 -5.36
002202 金风科技 117.13 1,455.91 1.81% -0.14 -0.41
合计 -- 1,284.40 24,287.34 30.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.56
本期利润(万元) -8,475.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0882
期末基金资产净值(万元) 80,414.43
期末基金份额净值(元) 0.8235