基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.30 -11.95 7.55 0.07 27.86 -10.87 18.28
基准收益率②% 0.93 -14.17 6.71 -2.73 21.51 -13.91 13.67
① — ② 3.37 2.22 0.84 2.80 6.35 3.04 4.61
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘树荣 2017/07/18 2020/08/07 3年20天 15.97
成曦 2016/05/07 2020/04/23 3年11月16天 30.27
王建军 2015/06/03 2016/07/06 1年1月3天 -18.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 212.21 0.81 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 32.91 0.13 -- --
金融业 24,300.62 92.72 -- --
水利、环境和公共设施管理业 17.95 0.07 -- --
合计 24,564.97 93.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 105.15 3,545.51 13.53% -0.43 -3.07
601166 兴业银行 151.00 2,382.78 9.09% -1.96 -4.09
601398 工商银行 424.60 2,114.51 8.07% 2.76 -2.05
601328 交通银行 332.85 1,707.49 6.52% -0.25 -0.50
600000 浦发银行 142.24 1,504.85 5.74% 0.05 -2.09
000001 平安银行 117.55 1,504.60 5.74% -0.19 -3.01
600016 民生银行 257.76 1,461.50 5.58% -1.19 -3.31
601288 农业银行 348.06 1,176.45 4.49% -1.68 -4.57
601229 上海银行 120.47 999.91 3.82% 新晋 -4.04
002142 宁波银行 36.40 956.14 3.65% 新晋 -5.56
合计 -- 2,036.08 17,353.74 66.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 935.97
本期利润(万元) 1,066.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 26,207.80
期末基金份额净值(元) 0.9379