基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 3.41 45.92 13.34 4.35 52.89 -23.52 2.56
基准收益率②% 1.54 46.20 13.42 4.61 52.33 -23.85 0.50
① — ② 1.87 -0.28 -0.08 -0.26 0.56 0.33 2.06
业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘树荣 2017/07/18 2020/12/03 3年4月16天 111.93
成曦 2016/05/07 2020/04/23 3年11月16天 65.83
王建军 2015/06/03 2016/07/06 1年1月3天 -32.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,610.44 70.09 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 1.15 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.57 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 8,682.51 15.76 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.20 0.01 -- --
卫生和社会工作 4,646.18 8.43 -- --
文化、体育和娱乐业 1.80 0.00 -- --
合计 51,955.02 94.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 52.85 5,364.11 9.74% 0.27 -3.59
300122 智飞生物 38.40 5,348.86 9.71% 2.69 -18.63
000661 长春高新 13.08 4,835.33 8.78% -1.43 0.11
300142 沃森生物 89.76 4,566.87 8.29% -0.45 -3.73
002007 华兰生物 65.67 3,742.56 6.79% 0.78 1.25
300601 康泰生物 20.18 3,672.69 6.67% 0.69 -4.64
300347 泰格医药 31.48 3,240.45 5.88% 0.02 22.67
600161 天坛生物 37.63 1,495.90 2.72% 0.12 10.66
603882 金域医学 13.74 1,405.73 2.55% 新晋 -24.48
300676 华大基因 9.61 1,383.36 2.51% -0.23 3.33
合计 -- 372.40 35,055.86 63.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,408.37
本期利润(万元) -3,016.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0676
期末基金资产净值(万元) 55,083.55
期末基金份额净值(元) 0.9441