基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 4.75 3.77 19.08 -1.90 26.98 26.02 -37.08
基准收益率②% 4.12 1.74 17.44 -3.46 20.11 25.53 -38.37
① — ② 0.63 2.03 1.64 1.56 6.87 0.49 1.29
业绩比较基准 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘树荣 2017/07/18 2021/01/01 3年5月14天 0.38
成曦 2016/05/07 2020/04/23 3年11月16天 -23.91
王建军 2015/06/03 2016/07/06 1年1月3天 -43.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 454.89 0.72 -- --
制造业 34,128.55 54.34 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,362.81 3.76 -- --
建筑业 2,368.51 3.77 -- --
批发和零售业 4,733.06 7.54 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,680.25 2.68 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,486.45 7.14 -- --
金融业 3,282.35 5.23 -- --
房地产业 3,260.98 5.19 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 206.43 0.33 -- --
文化、体育和娱乐业 875.22 1.39 -- --
综合 1,017.72 1.62 -- --
合计 58,858.78 93.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 86.15 3,159.98 5.03% 0.15 -5.84
300037 新宙邦 29.75 3,016.65 4.80% 新晋 -14.13
600739 辽宁成大 121.37 2,951.69 4.70% 0.22 -13.72
600884 杉杉股份 153.00 2,758.67 4.39% 新晋 -2.59
002075 沙钢股份 237.04 2,600.30 4.14% 0.64 -2.19
002180 纳思达 86.56 2,313.63 3.68% 0.71 -13.61
300418 昆仑万维 110.16 2,197.74 3.50% 新晋 -4.13
600390 五矿资本 301.96 2,107.68 3.36% 0.74 -8.84
002163 海南发展 86.30 1,806.28 2.88% 新晋 6.36
000540 中天金融 564.33 1,777.63 2.83% 0.53 0.00
合计 -- 1,776.62 24,690.25 39.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.80 0.05 --
合计 32.80 0.05 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113044 大秦转债 0.33 32.80 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,792.91
本期利润(万元) 3,077.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.055
期末基金资产净值(万元) 62,808.53
期末基金份额净值(元) 1.1979