基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年二季度 2013年一季度 2012年四季度 2012年三季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% -10.30 -1.17 9.04 -5.91 8.27 -23.02 -11.85
基准收益率②% -11.21 -1.01 9.53 -6.49 7.29 -23.83 -11.78
① — ② 0.91 -0.16 -0.49 0.58 0.98 0.81 -0.07
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张胜记 2011/01/01 2013/09/17 2年8月16天 -16.39
林飞 2009/08/26 2011/01/01 1年4月6天 -5.50

更多>>(2013-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 788.74 0.11 -- --
制造业 7,147.14 1.01 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,827.97 0.54 -- --
建筑业 776.31 0.11 -- --
批发和零售业 1,259.91 0.18 -- --
房地产业 391.19 0.06 -- --
文化、体育和娱乐业 149.89 0.02 -- --
合计 14,341.15 2.03 -- --

更多>>(2013-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600332 白云山 75.51 2,586.96 0.36% 新晋 -0.88
002450 康得退 81.76 2,287.65 0.32% 新晋 0.00
601991 大唐发电 436.82 2,245.25 0.32% 新晋 0.62
000963 华东医药 31.62 1,259.91 0.18% 新晋 6.48
600060 海信视像 114.22 1,186.75 0.17% 新晋 13.69
合计 -- 739.93 9,566.52 1.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600016 民生银行 3,290.78 28,201.95 3.98% 0.00 2.31
600036 招商银行 2,317.61 26,884.29 3.79% 0.13 -6.31
601318 中国平安 488.13 16,967.36 2.39% -0.17 -6.90
601166 兴业银行 1,110.28 16,398.88 2.31% -0.10 -7.57
000002 万科A 1,410.31 13,891.51 1.96% 0.06 -8.49
600000 浦发银行 1,630.57 13,501.12 1.90% -0.17 -6.80
600837 海通证券 1,307.24 12,261.94 1.73% 0.06 -8.80
601398 工商银行 3,011.88 12,107.76 1.71% 0.14 -1.90
600519 贵州茅台 60.50 11,637.79 1.64% 新晋 -1.49
600030 中信证券 1,121.76 11,363.39 1.60% -0.11 10.33
合计 -- 15,749.06 163,215.99 23.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 32,837.30 4.63 -0.63
其中：政策性金融债 32,837.30 4.63 -0.63
合计 32,837.30 4.63 --

(2013-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
120245 12国开45 170.00 16909.90 2.38
120419 12农发19 130.00 12937.60 1.82
120238 12国开38 30.00 2989.80 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2013二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,007.41
本期利润(万元) -70,176.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0786
期末基金资产净值(万元) 709,413.51
期末基金份额净值(元) 0.6983