基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.09 -6.18 5.03 1.66 -2.26 -4.03 0.61
基准收益率②% 10.26 -6.26 1.39 0.36 -6.86 -8.26 -4.09
① — ② -0.17 0.08 3.64 1.30 4.60 4.23 4.70
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘树荣 2020/08/07 2024/06/21 3年10月14天 19.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69.13 0.06 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- --
金融业 102,449.63 94.57 -- --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- --
合计 102,524.65 94.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 493.60 15,894.05 14.67% 0.62 -1.11
601166 兴业银行 599.54 9,460.78 8.73% -1.21 -4.38
601398 工商银行 1,445.03 7,629.75 7.04% -0.03 -3.32
601328 交通银行 1,132.77 7,181.79 6.63% -0.02 -3.37
600919 江苏银行 756.59 5,977.07 5.52% 0.34 7.89
601288 农业银行 1,316.18 5,567.45 5.14% 0.24 -3.01
000001 平安银行 400.04 4,208.44 3.88% 0.04 -1.65
600016 民生银行 1,023.42 4,144.87 3.83% -0.09 0.18
601988 中国银行 868.95 3,823.36 3.53% -0.02 -3.70
601169 北京银行 610.19 3,453.66 3.19% 新晋 -2.91
合计 -- 8,646.31 67,341.22 62.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,551.70 3.28 0.12
合计 3,551.70 3.28 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019660 21国债12 34.90 3551.70 3.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,172.17
本期利润(万元) 8,274.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.111
期末基金资产净值(万元) 79,685.34
期末基金份额净值(元) 1.1634