近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.9932元 | 日增长率%： | 1.59 | 今年以来收益率%： | -15.98(排名:2072/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.977元 | 日涨幅%： | -10.04 | 折溢价率%： | -1.63 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-26 | 资产净值(亿元)： | 8.26(2024-12-30) | 基金经理： | 张湛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.49 | -9.73 | -13.80 | -15.98 | 13.00 | 3.92 | 3.79 | -2.23 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -4.66 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | -4.30 | -5.60 | -6.60 | -8.36 | 12.12 | 10.87 | 8.12 | 2.43 |
| ① — ③ | -0.69 | -5.98 | -7.09 | -8.89 | 9.15 | 16.72 | 14.35 | -- |
| 同类排名 | 1376/2254 | 1957/2145 | 1684/1961 | 2072/2139 | 321/1775 | 152/1458 | 229/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.59 | 43.13 | -8.36 | -4.83 | 28.07 | 5.53 | -25.79 |
| 基准收益率②% | 3.57 | 41.77 | -8.88 | -4.88 | 27.26 | 3.04 | -27.37 |
| ① — ② | -0.98 | 1.36 | 0.52 | 0.05 | 0.81 | 2.49 | 1.58 |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张湛 | 2024/12/21 | 3月17天 | -9.32 | 张湛，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2020年3月16日起，担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2023年5月20日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起至2022年11月1日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月14日起，担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月11日起，担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日起，担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起，担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月13日至2023年5月20日，担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月20日起至2022年12月1日，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2022年4月7日起，担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月7日起，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理助理。自2022年12月2日起，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年2月17日起至2024年11月30日，担任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月2日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月26日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月22日起，担任易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月31日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月19日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年12月14日起，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理；自2024年12月14日起，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2024年12月21日起，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4666 | 4621 | 4764 | 4418 | |
| 户均持有份额(万) | 10.80 | 9.28 | 6.10 | 5.13 | |
| 机构持有比例(%) | 5.88 | 6.64 | 6.31 | 6.25 | |
| 个人持有比例(%) | 32.24 | 36.54 | 55.53 | 54.09 | |
| 联接基金持有比例(%) | 61.88 | 56.81 | 38.15 | 39.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29.29 | 0.04 | -- | -16.93 |
| 金融业 | 82,110.39 | 99.42 | -- | 92.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 82,140.79 | 99.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 471.42 | 12,171.99 | 14.74% | 1.21 | -6.28 |
| 600030 | 中信证券 | 412.91 | 12,044.60 | 14.58% | 0.57 | -5.67 |
| 600837 | 海通证券 | 408.53 | 4,542.85 | 5.50% | 0.85 | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 216.34 | 3,805.42 | 4.61% | -0.14 | -9.74 |
| 601211 | 国泰君安 | 190.71 | 3,556.79 | 4.31% | 0.67 | -6.98 |
| 600999 | 招商证券 | 156.98 | 3,007.68 | 3.64% | -0.17 | -2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 221.18 | 2,335.64 | 2.83% | -0.24 | -4.85 |
| 000166 | 申万宏源 | 381.43 | 2,040.65 | 2.47% | -0.26 | -4.70 |
| 000776 | 广发证券 | 125.29 | 2,030.95 | 2.46% | -0.15 | 2.95 |
| 601377 | 兴业证券 | 292.26 | 1,829.57 | 2.22% | -0.27 | -1.41 |
| 合计 | -- | 2,877.05 | 47,366.14 | 57.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,975.78 |
| 本期利润(万元) | 814.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,592.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1636 |
